EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 84.16 82.85 1.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 69.45 69.07 0.38
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 0.44 2.13 -1.69
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.10 0.31 -0.21
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.38 8.74 -14.12
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.84
    ของตราสารอนุพันธ์
    		 -3.29 -9.09 5.80
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00 -0.06 0.06
    กำไรจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.06 -0.24 0.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.58 -0.27 -1.31
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 38.73 30.95 7.79
    ลูกหนี้การค้า
    		 -42.55 10.87 -53.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 -153.33 -140.18 -13.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.88 -4.56 5.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.96 -2.03 -11.92
    เจ้าหนี้การค้า
    		 44.91 -10.90 55.81
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.06 0.72 -0.78
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.42 -6.63 15.06
    27732809
    		 31.67
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.57 -11.74 -3.83
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 12.16 19.93 -7.77
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.60 -30.00 29.40
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -57.08
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -27.02 -28.08 1.06
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -1.90 1.89
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.00 1.70 -1.70
    รับดอกเบี้ย
    		 1.00 0.27 0.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -83.71 -58.00 -25.71
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 209.21 -21.68 230.89
    ในลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 9.01 -1.32 10.32
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -10.77 -12.70 1.93
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 10.50
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 4.10 269.90 -265.80
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -60.10 -130.01 69.92
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 0.49
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 15.10
    จ่ายเงินปันผล
    		 -35.88 -15.60 -20.28
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -41.03 -31.69 -9.35
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 100.62 66.62 34.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 29.08 28.55 0.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 32.02 3.47 28.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 61.10 32.02 29.08
    เงินสดในมือ
    		 0.55 0.69 -0.14
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 16.10 3.19 12.91
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 44.45 28.15 16.30
    รวม
    		 61.10 32.02 29.08
    โดยการทำสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 4.80 11.54 -6.74