EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 82.85 45.99 36.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 69.07 70.53 -1.46
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 2.13
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.31 0.13 0.18
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
    		 8.74 1.68 7.06
    ของตราสารอนุพันธ์
    		 -9.09 12.38 -21.47
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.06 -0.32 0.26
    กำไรจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.24 -0.43 0.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.27 -0.58 0.31
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 30.95 33.38 -2.43
    ลูกหนี้การค้า
    		 10.87 -57.32 68.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 -140.18 -79.00 -61.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.56 0.86 -5.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.03 -1.08 -0.96
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -10.90 -20.52 9.62
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.72 -1.37 2.09
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.63 19.09 -25.73
    31669816
    		 23.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.74 -6.61 -5.13
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 19.93 16.84 3.09
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -30.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -28.08 -32.52 4.45
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -1.90 -1.29 -0.61
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.70 0.36 1.34
    รับดอกเบี้ย
    		 0.27 0.57 -0.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -58.00 -32.87 -25.13
    		0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -21.68 -41.58 19.90
    เจ้าหนี้จากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.32 19.44 -20.76
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -12.70 -10.31 -2.39
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 269.90 5.00 264.90
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -130.01 -36.46 -93.55
    ภายใต้สัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 9.72 7.84 1.88
    จ่ายเงินปันผล
    		 -15.60 -30.89 15.29
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -31.69 -32.64 0.96
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 66.62 17.88 48.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 28.55 1.85 26.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 3.47 1.63 1.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 32.02 3.47 28.55
    เงินสดในมือ
    		 0.69 0.42 0.27
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 3.19 1.45 1.74
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 28.15 1.60 26.55
    รวม
    		 32.02 3.47 28.55
    เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 11.54 13.42 -1.88
    กำไรจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์และเช่ากลับคืน
    		 0.17 0.10 0.08