EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 45.99 41.64 4.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 70.53 63.25 7.28
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.13 0.35 -0.22
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.68 -0.03 1.71
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 12.38 -3.25 15.63
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.32 0.33 -0.65
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.43 0.22 -0.65
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.58 0.00 -0.58
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 33.38 33.60 -0.22
    ลูกหนี้การค้า
    		 -57.32 -15.94 -41.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 -79.00 -89.21 10.21
    ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.86 -4.39 5.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.08 -2.81 1.73
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -20.52 29.38 -49.90
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.37 2.29 -3.65
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 19.09 8.35 10.75
    23445417
    		 63.77
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.61 -2.86 -3.74
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 16.84 60.91 -44.07
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -32.52 -44.96 12.44
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -1.29 -3.48 2.19
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 8.20 5.47 2.74
    รับดอกเบี้ย
    		 0.57 0.00 0.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -25.04 -34.97 9.94
    		0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -41.58 26.66 -68.24
    เจ้าหนี้จากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 19.44 11.17 8.28
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -10.31 -4.84 -5.47
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 5.00 9.66 -4.66
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -36.46 -35.90 -0.56
    ในการเสนอขายหุ้นจำนวน 6,517,118 บาทในปี 2556)
    		 137.48
    จ่ายเงินปันผล
    		 -30.89
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -32.64 -34.39 1.74
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 10.04 -27.64 37.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 1.85 -1.71 3.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1.63 3.34 -1.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 3.47 1.63 1.85
    เงินสดในมือ
    		 0.42 0.38 0.04
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 1.45 0.79 0.66
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 1.60 0.46 1.14
    รวม
    		 3.47 1.63 1.85
    เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 13.42 21.01 -7.60
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยการยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 0.07 1.12 -1.05
    กำไรจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์และเช่ากลับคืน
    		 0.10