EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 41.64 32.14 9.50
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 63.25 43.65 19.60
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.35 2.49 -2.14
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.03 1.38 -1.42
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -3.25 3.25 -6.50
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.33
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.22 -0.08 0.30
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 33.60 27.01 6.59
    ลูกหนี้การค้า
    		 -15.94 -0.05 -15.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 -89.21 -28.51 -60.70
    ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.29 -0.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.39 22.50 -26.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.81 -14.42 11.61
    เจ้าหนี้การค้า
    		 29.38 -26.44 55.82
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.29 -11.55 13.84
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.35 -16.78 25.13
    63771299
    		 34.87
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.86 -3.61 0.75
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 60.91 31.26 29.65
    เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดเพิ่มขึ้น
    		 -2.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -44.96 -330.68 285.72
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -3.48 -1.23 -2.25
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 10.00 -10.00 20.00
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 5.47 7.09 -1.63
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 11.46 -11.46
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -34.97 -53.74 18.77
    		0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 26.66 16.86 9.81
    เจ้าหนี้จากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 11.17 -17.02 28.19
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -4.84 -3.09 -1.75
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 9.66 157.82 -148.16
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -35.90 -35.89 -0.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -34.39 -29.42 -4.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -27.64 25.74 -53.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -1.71 3.26 -4.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 3.34 0.07 3.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1.63 3.34 -1.71
    เงินสดในมือ
    		 0.38 0.44 -0.06
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 0.79 2.11 -1.32
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 0.46 0.79 -0.33
    รวม
    		 1.63 3.34 -1.71
    เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 21.01 9.04 11.97
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยการยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 1.12 5.57 -4.45
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยการยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 0.32
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
    		 0.49 3.20 -2.71