EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -72.54 -16.92 -55.62
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -3.48 -5.49 2.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 13.38 10.82 2.56
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 4.16 4.94 -0.78
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.58 0.52 0.06
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 3.06 -3.72 6.78
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.06 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า - สุทธิ
    		 -3.25 -9.11 5.86
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 0.11
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.30 0.29 -0.59
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.34 -6.71 0.37
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 43.59 46.39 -2.80
    ลูกหนี้การค้า
    		 74.55 -29.15 103.70
    ลูกหนี้อื่น
    		 5.19 6.59 -1.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 14.47 -6.21 20.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.01
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -27.57 21.71 -49.28
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -2.68 -0.40 -2.28
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 42.76 13.66 29.10
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.49
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.83 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.02 -0.03 0.01
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 41.91 14.12 27.79
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 26.00
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -3.52 -43.59 40.07
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -3.05 0.00
    		1.82 2.57 -0.74
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4.75 -14.98 10.23
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 32.37 28.24 4.14
    เจ้าหนี้จากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -24.74 11.40 -36.14
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.08 10.00 -9.92
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
    		 6.48 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
    		 -3.10 -3.65 0.56
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -8.48 -9.19 0.71
    ค่าใช้จ่ายในการออกและขยายระยะเวลาหุ้นกู้
    		 0.00 -0.66
    รับคืนเงินประกันการกู้ยืม
    		 0.87 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -40.85 -43.35 2.50
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -37.37 -7.23 -30.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -0.21 -8.09 7.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 5.76 20.09 -14.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 5.55 12.00 -6.44
    เงินสดในมือ
    		 0.33 0.39 -0.06
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 3.49 6.58 -3.08
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 1.31 2.28 -0.97
    เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 0.43 2.75 -2.33
    รวม
    		 5.55 12.00 -6.44
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 13.07 1.24 11.83
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 6.97 0.00
    โอนเงินมัดจำและเงินประกันไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 50.83
    และสัญญาเช่าซื้อฉบับใหม่
    		 0.00 4.23
    ค. กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 4.56 5.57 -1.01