EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
506.25 | 637.51 | -131.25 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
84.43 | 132.18 | -47.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.65 | 9.72 | -2.07 |
ค่าเสื่อมราคา
|
292.96 | 283.48 | 9.48 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.50 | 2.57 | -1.07 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
17.84 | 18.54 | -0.70 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.13 | -2.19 | 4.32 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-1.20 | 0.88 | -2.08 |
ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.44 | -0.06 | 0.50 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
2.24 | -7.41 | 9.65 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-1.06 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-7.96 | -5.95 | -2.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.06 | -0.06 |
905096946
|
1,069.19 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
73.56 | 20.99 | 52.57 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-64.30 | -9.20 | -55.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
86.92 | 163.45 | -76.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.28 | 0.32 | -6.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.35 | -0.06 | -2.29 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-43.37 | 20.70 | -64.06 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.42 | -8.15 | -3.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.62 | 27.63 | -31.24 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.98 | -9.49 | 1.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
926.25 | 1,275.36 | -349.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-131.47 | -124.87 | -6.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
794.78 | 1,150.49 | -355.71 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
8.00 | 6.09 | 1.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-478.11 | -435.56 | -42.55 |
เงิดสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.99 | -3.24 | 1.24 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-38.55 | -12.39 | -26.15 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-510.52 | -445.03 | -65.49 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
157.00 | -239.00 | 396.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 100.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-66.50 | -90.00 | 23.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-24.41 | -24.27 | -0.14 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-444.61 | -444.61 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.08 | -4.99 | -1.09 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-284.61 | -702.87 | 418.27 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.34 | 2.59 | -2.93 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 1.22 | -1.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-0.35 | 3.81 | -4.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
15.19 | 11.38 | 3.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
14.84 | 15.19 | -0.35 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
77.39 | 36.29 | 41.10 |
เป็นอาคารและอุปกรณ์
|
59.48 | 31.99 | 27.49 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
13.38 | 42.94 | -29.56 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
2.42 | 0.43 | 2.00 |