EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
637.51 | 625.61 | 11.89 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
132.18 | 135.23 | -3.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.72 | 7.34 | 2.38 |
ค่าเสื่อมราคา
|
283.48 | 319.68 | -36.20 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.57 | 4.36 | -1.79 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
18.54 | 16.77 | 1.76 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.19 | 1.74 | -3.93 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.88 | 0.19 | 0.68 |
ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.06 | -0.14 | 0.08 |
กำไรจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-7.41 | -9.05 | 1.64 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-5.95 | -4.27 | -1.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.02 | -0.05 |
1069186195
|
1,097.45 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
20.99 | -50.25 | 71.24 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.20 | -3.36 | -5.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
163.45 | -341.10 | 504.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.32 | -2.28 | 2.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.03 | -0.09 |
เจ้าหนี้การค้า
|
20.70 | 52.42 | -31.73 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.15 | 18.34 | -26.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
27.63 | -6.26 | 33.88 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.49 | -6.09 | -3.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,275.36 | 758.91 | 516.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-124.87 | -126.37 | 1.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,150.49 | 632.55 | 517.94 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
6.09 | 4.31 | 1.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-435.56 | -171.77 | -263.78 |
เงิดสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.24 | -4.66 | 1.42 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-12.39 | -57.47 | 45.07 |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-445.03 | -229.57 | -215.46 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-239.00 | 84.00 | -323.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 60.00 | 40.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-90.00 | -120.00 | 30.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-24.27 | -23.67 | -0.60 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-444.61 | -410.41 | -34.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.99 | -6.04 | 1.05 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-702.87 | -416.12 | -286.75 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.59 | -13.15 | 15.73 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.22 | 1.53 | -0.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3.81 | -11.62 | 15.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
11.38 | 23.00 | -11.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
15.19 | 11.38 | 3.81 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
36.29 | 43.24 | -6.95 |
เป็นอาคารและอุปกรณ์
|
31.99 | 2.01 | 29.98 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
42.94 | 4.59 | 38.35 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.43 | 0.00 |