EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
625.61 | 585.44 | 40.17 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
135.23 | 122.23 | 13.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.34 | 9.84 | -2.50 |
ค่าเสื่อมราคา
|
319.68 | 308.73 | 10.95 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.36 | 4.33 | 0.02 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
16.77 | 16.52 | 0.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.74 | -5.33 | 7.08 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.19 | -0.19 | 0.39 |
ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.14 | -1.41 | 1.27 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-9.05 | 5.85 | -14.90 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-4.27 | -2.98 | -1.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.01 | 0.00 |
1,097,454,708.10
|
1,043.01 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-50.25 | -54.01 | 3.76 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.36 | 13.52 | -16.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
-341.10 | -118.81 | -222.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.28 | 1.85 | -4.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.22 | -0.19 |
เจ้าหนี้การค้า
|
52.42 | 27.15 | 25.27 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
18.34 | 32.57 | -14.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.26 | 4.44 | -10.69 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.09 | -18.21 | 12.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
758.91 | 931.72 | -172.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-126.37 | -121.51 | -4.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
632.55 | 810.22 | -177.67 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
4.31 | 3.46 | 0.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-171.77 | -154.15 | -17.62 |
เงิดสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.66 | -1.82 | -2.84 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-57.47 | -1.43 | -56.03 |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-229.57 | -153.92 | -75.65 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
84.00 | -458.00 | 542.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
60.00 | 300.00 | -240.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-120.00 | -90.00 | -30.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-23.67 | -23.79 | 0.13 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-410.41 | -376.21 | -34.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.04 | -8.03 | 1.99 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-416.12 | -656.03 | 239.91 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-13.15 | 0.26 | -13.41 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.53 | 0.67 | 0.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-11.62 | 0.93 | -12.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
23.00 | 22.07 | 0.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
11.38 | 23.00 | -11.62 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
43.24 | 61.02 | -17.78 |
เป็นอาคารและอุปกรณ์
|
2.01 | 1.66 | 0.35 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
4.59 | 4.48 | 0.11 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอาคาร
|
0.00 | 0.25 |