EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
585.44 | 557.42 | 28.02 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
122.23 | 113.01 | 9.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.84 | 7.69 | 2.15 |
ค่าเสื่อมราคา
|
308.73 | 267.43 | 41.30 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.33 | 4.25 | 0.08 |
ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 1.06 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
16.52 | 15.95 | 0.57 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.33 | 1.17 | -6.50 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-0.19 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
5.85 | 5.55 | 0.30 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 1.79 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -14.05 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-2.98 | -8.42 | 5.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
1043005646
|
951.94 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-54.01 | 11.38 | -65.39 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
13.52 | -3.19 | 16.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
-118.81 | 140.83 | -259.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.85 | -0.88 | 2.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | -0.04 | 0.26 |
เจ้าหนี้การค้า
|
27.15 | -48.56 | 75.71 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
32.57 | -64.58 | 97.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.44 | 2.07 | 2.36 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-18.21 | -5.08 | -13.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
931.72 | 983.90 | -52.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-121.51 | -139.77 | 18.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
810.22 | 844.13 | -33.92 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 19.29 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
3.46 | 8.69 | -5.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-154.15 | -426.99 | 272.84 |
เงิดสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.82 | -0.90 | -0.92 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-1.43 | -9.06 | 7.63 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-153.92 | -408.94 | 255.01 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-458.00 | 454.00 | -912.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-90.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-23.79 | -21.09 | -2.71 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -511.96 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-376.21 | -360.60 | -15.61 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.03 | -5.23 | -2.80 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-656.03 | -444.87 | -211.16 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.26 | -9.68 | 9.94 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.67 | 0.43 | 0.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.93 | -9.25 | 10.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
22.07 | 31.32 | -9.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
23.00 | 22.07 | 0.93 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
61.02 | 27.98 | 33.03 |
เป็นอาคารและอุปกรณ์
|
1.66 | 35.53 | -33.88 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
4.48 | 60.51 | -56.03 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอาคาร
|
0.25 | 5.34 | -5.09 |