EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
557.42 | 571.54 | -14.12 |
ภาษีเงินได้
|
113.01 | 136.06 | -23.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.69 | 6.25 | 1.44 |
ค่าเสื่อมราคา
|
267.43 | 232.91 | 34.53 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.25 | 4.11 | 0.14 |
ในกำไรหรือขาดทุน
|
1.06 | -2.50 | 3.56 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
15.95 | 43.92 | -27.97 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.17 | -0.07 | 1.24 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.37 | 1.85 | -1.48 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
-1.26 | -0.27 | -0.99 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
5.55 | 1.78 | 3.78 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
1.79 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-14.05 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.42 | -0.95 | -7.47 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.04 | |
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -63.30 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.07 | 0.03 |
951943218
|
931.30 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
11.38 | 38.90 | -27.52 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.19 | -3.14 | -0.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
140.83 | -95.16 | 235.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.88 | -2.55 | 1.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.08 | 0.04 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-48.56 | -38.14 | -10.42 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-64.58 | -21.09 | -43.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.07 | 9.57 | -7.49 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.08 | -2.98 | -2.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
983.90 | 816.63 | 167.27 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-139.77 | -128.85 | -10.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
844.13 | 687.78 | 156.35 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
19.29 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.69 | 3.64 | 5.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-426.99 | -294.49 | -132.51 |
เงิดสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.90 | -3.29 | 2.39 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-9.06 | -33.49 | 24.43 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 88.74 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-408.94 | -238.81 | -170.12 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
454.00 | -65.00 | 519.00 |
ทางการเงิน)
|
-21.09 | -7.52 | -13.56 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-511.96 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-360.60 | -360.22 | -0.37 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.23 | -5.20 | -0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-444.87 | -437.94 | -6.93 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-9.68 | 11.03 | -20.70 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.43 | -0.03 | 0.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-9.25 | 11.00 | -20.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
31.32 | 20.31 | 11.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
22.07 | 31.32 | -9.25 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
27.98 | 34.63 | -6.64 |
เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
35.53 | 9.46 | 26.07 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.34 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 3.09 | |
(2562: ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่า
|
60.51 | 6.14 | 54.37 |