EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
571.54 | 422.85 | 148.69 |
ภาษีเงินได้
|
136.06 | 100.15 | 35.91 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.25 | 8.03 | -1.78 |
ค่าเสื่อมราคา
|
232.91 | 230.85 | 2.06 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.11 | 3.97 | 0.14 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.50 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
43.92 | 10.58 | 33.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.07 | 0.91 | -0.98 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
1.85 | 2.15 | -0.29 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
-0.27 | -1.13 | 0.86 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.78 | 0.14 | 1.63 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.95 | -1.48 | 0.53 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.04 | 0.03 | 0.01 |
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-63.30 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.06 | -0.01 |
931295701
|
776.99 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
38.90 | 15.04 | 23.86 |
ลูกหนี้อื่น
|
-3.14 | -22.90 | 19.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-95.16 | -186.32 | 91.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.55 | -0.72 | -1.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -0.01 | -0.07 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-38.14 | 19.61 | -57.75 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-21.09 | 8.52 | -29.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.57 | 4.20 | 5.37 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.98 | -7.03 | 4.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
816.63 | 607.39 | 209.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-128.85 | -100.73 | -28.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
687.78 | 506.66 | 181.12 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.64 | 1.80 | 1.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-294.49 | -121.01 | -173.47 |
เงิดสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.29 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-33.49 | -20.81 | -12.67 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
88.74 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-238.81 | -139.97 | -98.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-65.00 | -14.00 | -51.00 |
ซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-7.52 | -7.59 | 0.07 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-360.22 | -341.26 | -18.96 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.20 | -6.73 | 1.53 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-437.94 | -369.59 | -68.36 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
11.03 | -2.90 | 13.92 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.03 | -0.62 | 0.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
11.00 | -3.51 | 14.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
20.31 | 23.83 | -3.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
31.32 | 20.31 | 11.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
34.63 | 18.79 | 15.83 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
6.14 | 4.79 | 1.35 |
เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.46 | 16.32 | -6.86 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.10 | |
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 25.45 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.09 | 0.00 |