EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 422.85 411.61 11.24
    ภาษีเงินได้
    		 100.15 99.12 1.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.03 12.58 -4.55
    ค่าเสื่อมราคา
    		 230.85 243.17 -12.32
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.97 6.35 -2.38
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.58 11.78 -1.20
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.91 3.10 -2.19
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 2.15 1.60 0.55
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (กลับรายการ)
    		 -1.13 0.48 -1.61
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 0.14 -0.82 0.97
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.48 -3.89 2.41
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.06 -0.10 0.04
    776993213
    		 784.98
    		0.91 0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 15.04 28.04 -13.00
    ลูกหนี้อื่น
    		 -22.90 18.89 -41.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 -186.32 46.79 -233.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.72 -3.57 2.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -5.42 5.42
    เจ้าหนี้การค้า
    		 19.61 32.35 -12.74
    เจ้าหนี้อื่น
    		 8.52 25.31 -16.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.20 0.86 3.34
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.03 -1.57 -5.46
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 607.39 926.65 -319.26
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -100.73 -104.20 3.47
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 506.66 822.45 -315.79
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.80 4.47 -2.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -121.01 -96.09 -24.92
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -20.81 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -139.97 -91.53 -48.44
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -14.00 -293.00 279.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -100.00
    ซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -7.59 -7.03 -0.56
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -341.26 -312.83 -28.44
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -6.73 -11.65 4.91
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -369.59 -724.50 354.92
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -2.90 6.42 -9.32
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.62 -3.18 2.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -3.51 3.24 -6.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 23.83 20.59 3.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 20.31 23.83 -3.51
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 18.79 9.81 8.98
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 4.79 4.54 0.25
    เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 16.32 5.41 10.91
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.10 0.00
    เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 25.45 0.00