EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
411.61 | 392.03 | 19.58 |
ภาษีเงินได้
|
99.12 | 103.02 | -3.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.58 | 18.56 | -5.98 |
ค่าเสื่อมราคา
|
243.17 | 279.06 | -35.89 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.35 | 14.11 | -7.77 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
11.78 | 9.77 | 2.02 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.10 | -0.29 | 3.39 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
1.60 | 1.51 | 0.09 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (กลับรายการ)
|
0.48 | -0.95 | 1.43 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-0.82 | 3.04 | -3.87 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | -0.20 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.89 | -0.25 | -3.64 |
ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -31.08 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.09 | -0.01 |
784984071
|
788.24 | ||
| 0.00 | 0.91 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
28.04 | 13.07 | 14.97 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
18.89 | -7.99 | 26.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
46.79 | 56.62 | -9.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.57 | 5.08 | -8.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.42 | -1.59 | -3.83 |
เจ้าหนี้การค้า
|
32.35 | -21.39 | 53.74 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
25.31 | -24.45 | 49.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.86 | 3.45 | -2.58 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.57 | -1.80 | 0.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
926.65 | 809.24 | 117.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-104.20 | -99.02 | -5.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
822.45 | 710.22 | 112.24 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.47 | 2.93 | 1.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-96.09 | -27.59 | -68.50 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 49.23 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-91.53 | 24.66 | -116.19 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-293.00 | 368.00 | -661.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-100.00 | -287.50 | 187.50 |
ซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-7.03 | -7.26 | 0.22 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -520.76 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-312.83 | -278.43 | -34.40 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-11.65 | -17.04 | 5.40 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-724.50 | -742.98 | 18.48 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
6.42 | -8.11 | 14.53 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.18 | 0.28 | -3.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3.24 | -7.83 | 11.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
20.59 | 28.42 | -7.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
23.83 | 20.59 | 3.24 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
9.81 | 0.18 | 9.63 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
4.54 | 0.94 | 3.60 |
เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.41 | 1.54 | 3.87 |