EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
392.03 | 330.99 | 61.04 |
ค่าเสื่อมราคา
|
279.06 | 306.15 | -27.09 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
14.11 | 5.15 | 8.97 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
1.51 | 2.67 | -1.16 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | -0.07 | -0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
18.56 | 34.33 | -15.77 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
9.77 | 9.26 | 0.51 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
-0.95 | -0.04 | -0.91 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
3.04 | 3.66 | -0.62 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.20 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.29 | -0.28 | -0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.25 | 0.04 | -0.29 |
ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-31.08 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้
|
103.02 | 85.73 | 17.29 |
788237784
|
777.59 | ||
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
13.07 | -28.27 | 41.34 |
ลูกหนี้อื่น
|
-7.99 | -15.02 | 7.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
56.62 | -10.40 | 67.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.08 | -3.08 | 8.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.59 | -1.44 | -0.15 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-21.39 | 37.54 | -58.93 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-24.45 | 11.55 | -36.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.45 | 4.35 | -0.91 |
จ่ายคืนผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-1.80 | -1.51 | -0.29 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
809.24 | 771.31 | 37.92 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-99.02 | -70.81 | -28.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
710.22 | 700.51 | 9.71 |
รับดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.07 | 0.02 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-27.59 | -19.30 | -8.29 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.93 | 0.09 | 2.84 |
ขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
49.23 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
24.66 | -19.14 | 43.80 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-17.04 | -33.58 | 16.54 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
368.00 | 55.80 | 312.20 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-7.26 | -7.57 | 0.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 250.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-287.50 | -680.00 | 392.50 |
ซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-520.76 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-278.43 | -251.51 | -26.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-742.98 | -666.86 | -76.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-8.11 | 14.50 | -22.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
28.42 | 13.52 | 14.89 |
คงเหลือสิ้นปี
|
0.28 | 0.40 | -0.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
20.59 | 28.42 | -7.83 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.18 | 8.14 | -7.96 |
ภายใต้สัญญาสัญญาเช่าการเงิน
|
0.94 | 16.59 | -15.66 |
เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.54 | 1.50 | 0.04 |
เป็นสินทรัพย์ที่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 18.15 |