EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
330.99 | 289.29 | 41.70 |
ค่าเสื่อมราคา
|
306.15 | 323.92 | -17.77 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.15 | 6.04 | -0.90 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
2.67 | 1.54 | 1.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.16 | 0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
34.33 | 50.61 | -16.28 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
9.26 | 10.01 | -0.75 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
-0.04 | -5.44 | 5.40 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
3.66 | 4.38 | -0.72 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | -4.02 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.28 | -0.94 | 0.67 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | -1.35 | 1.39 |
ภาษีเงินได้
|
85.73 | 75.43 | 10.30 |
777588732
|
749.31 | ||
| 0.00 | 0.00 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-28.27 | 52.50 | -80.77 |
ลูกหนี้อื่น
|
-15.02 | -4.88 | -10.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.40 | 114.59 | -124.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.08 | -0.71 | -2.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.44 | 0.35 | -1.79 |
เจ้าหนี้การค้า
|
37.54 | -93.20 | 130.74 |
เจ้าหนี้อื่น
|
11.55 | -24.27 | 35.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.35 | -7.92 | 12.27 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.51 | -1.71 | 0.20 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
771.31 | 784.05 | -12.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-70.81 | -95.60 | 24.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
700.51 | 688.45 | 12.05 |
รับดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.16 | -0.09 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-19.30 | -59.16 | 39.86 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | 1.59 | -1.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-19.14 | -57.41 | 38.27 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-33.58 | -50.26 | 16.68 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
55.80 | -25.80 | 81.60 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-7.57 | -7.33 | -0.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
250.00 | 2.00 | 248.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-680.00 | -250.00 | -430.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 1.38 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-251.51 | -345.80 | 94.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-666.86 | -675.81 | 8.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
14.50 | -44.77 | 59.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
13.52 | 58.60 | -45.08 |
คงเหลือสิ้นปี
|
0.40 | -0.31 | 0.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
28.42 | 13.52 | 14.89 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
8.14 | 18.74 | -10.60 |
ภายใต้สัญญาสัญญาเช่าการเงิน
|
16.59 | 5.84 | 10.76 |
เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.50 | 3.10 | -1.60 |
เป็นสินทรัพย์ที่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
18.15 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |