EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 289.29 450.92 -161.63
    ค่าเสื่อมราคา
    		 323.92 287.12 36.79
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.04 5.95 0.09
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 1.54 0.95 0.59
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.16 -0.55 0.39
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 50.61 43.39 7.22
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.01 9.52 0.49
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (กลับรายการ)
    		 -5.44 1.59 -7.03
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้า
    		 0.00 8.24
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
    		 4.38 -14.92 19.30
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -4.02 -12.50 8.48
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.94 0.36 -1.30
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.35 -1.58 0.23
    ภาษีเงินได้
    		 75.43 112.87 -37.44
    749306867
    		 891.38
    		0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 52.50 -101.42 153.92
    ลูกหนี้อื่น
    		 -4.88 3.78 -8.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 114.59 -171.02 285.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.71 -7.04 6.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.35 -0.81 1.16
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -93.20 77.45 -170.65
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -24.27 -44.93 20.66
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.92 -54.38 46.47
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.71 0.00
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 784.05 593.01 191.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -95.60 -135.01 39.41
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 688.45 458.00 230.45
    รับดอกเบี้ย
    		 0.16 0.55 -0.39
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -59.16 -524.71 465.55
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.59 3.49 -1.90
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 0.00 -17.83
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -31.85
    เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -57.41 -570.35 512.94
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -50.26 -42.13 -8.13
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -25.80 308.86 -334.66
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -7.33 -5.61 -1.72
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2.00 416.95 -414.95
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -250.00 -170.40 -79.60
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 1.38 21.68 -20.30
    จ่ายเงินปันผล
    		 -345.80 -415.45 69.65
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -675.81 113.89 -789.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -44.77 1.54 -46.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 58.60 56.50 2.10
    คงเหลือสิ้นปี
    		 -0.31 0.56 -0.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 13.52 58.60 -45.08
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 18.74 0.27 18.47
    ภายใต้สัญญาสัญญาเช่าการเงิน
    		 5.84 0.59 5.25
    เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.10 76.92 -73.82
    เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 36.83
    zero
    		 0.00