EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
450.92 | 545.61 | -94.68 |
ค่าเสื่อมราคา
|
287.12 | 202.65 | 84.47 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.95 | 5.65 | 0.31 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.95 | 1.46 | -0.51 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.55 | -0.37 | -0.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
43.39 | 7.65 | 35.74 |
ผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
9.52 | -2.87 | 12.39 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
1.59 | 0.49 | 1.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
8.24 | 0.00 | |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
|
-14.92 | 0.60 | -15.52 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.28 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-12.50 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.36 | -0.37 | 0.73 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.58 | -1.17 | -0.41 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -57.10 | |
ภาษีเงินได้
|
112.87 | 163.08 | -50.21 |
891375514
|
865.59 | ||
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
-101.42 | -33.16 | -68.26 |
ลูกหนี้อื่น
|
3.78 | -12.01 | 15.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-171.02 | 53.91 | -224.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.04 | -4.93 | -2.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.81 | -0.01 | -0.80 |
เจ้าหนี้การค้า
|
77.45 | 3.18 | 74.28 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-44.93 | -47.93 | 3.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-54.38 | 53.86 | -108.25 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
593.01 | 878.50 | -285.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-135.01 | -188.62 | 53.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
458.00 | 689.87 | -231.87 |
รับดอกเบี้ย
|
0.55 | 0.37 | 0.18 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-524.71 | -626.05 | 101.34 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.49 | 4.02 | -0.53 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-17.83 | -23.33 | 5.50 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-31.85 | -1.27 | -30.58 |
ขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 60.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-570.35 | -586.27 | 15.92 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-42.13 | -6.91 | -35.23 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
308.86 | -66.30 | 375.16 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.61 | -6.03 | 0.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
416.95 | 461.33 | -44.38 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-170.40 | -75.00 | -95.40 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
21.68 | 26.08 | -4.41 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 9.01 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-415.45 | -411.63 | -3.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
113.89 | -69.45 | 183.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1.54 | 34.16 | -32.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
56.50 | 22.20 | 34.30 |
คงเหลือสิ้นงวด
|
0.56 | 0.14 | 0.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
58.60 | 56.50 | 2.10 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.27 | 81.12 | -80.85 |
ภายใต้สัญญาสัญญาเช่าการเงิน
|
0.59 | 6.46 | -5.87 |
เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
76.92 | 202.66 | -125.74 |
เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
36.83 | 0.00 |