EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 708.69 650.82 57.87
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 0.49 2.43 -1.94
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 18.60
    ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
    		 0.13 -13.67 13.80
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 0.46 -8.27 8.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 208.30 198.83 9.47
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 1.46 1.94 -0.48
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -57.10 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.17 -3.64 2.47
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.28 0.09 0.19
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.53
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (โอนกลับ)
    		 -2.87 7.91 -10.78
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.37 -0.19 -0.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.37 -0.41 0.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.65 12.57 -4.92
    865587648
    		 866.48
    		-3,058.26 -1,850.47 -1,207.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -45.18 -59.39 14.22
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 53.91 -281.64 335.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -4.93 -1.89 -3.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.19 0.18
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง
    		 -8.02 -10.70 2.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 53.86 9.01 44.85
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 915.23 521.69 393.54
    รับดอกเบี้ย
    		 0.37 0.41 -0.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.91 -10.59 3.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -188.62 -170.03 -18.59
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 720.07 341.48 378.59
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -662.78 -349.34 -313.44
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -23.33 -219.76 196.43
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.27 -0.91 -0.37
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 60.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.02 4.63 -0.61
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -623.37 -565.37 -58.00
    จากสถาบันการเงิน
    		 2,991.96 2,017.91 974.05
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 461.33 349.72 111.60
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -75.00 -98.57 23.57
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -6.03 -4.84 -1.19
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 26.08 29.54 -3.46
    ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน
    		 9.01 108.35 -99.34
    จ่ายเงินปันผล
    		 -411.63 -362.46 -49.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -62.54 189.19 -251.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.14 0.27 -0.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 34.30 -34.43 68.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 22.20 56.62 -34.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 56.50 22.20 34.30