EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 650.82 598.83 51.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 198.83 170.24 28.59
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 1.94 3.92 -1.98
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.55 -5.78 2.22
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (โอนกลับ)
    		 2.43 -1.44 3.87
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้า
    		 18.60
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -21.94 18.35 -40.29
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.53 -7.67 7.15
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.19 0.70 -0.88
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.91 2.74 5.17
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.41 -0.20 -0.21
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 12.57 8.81 3.76
    866484135
    		 788.50
    ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 -73.17 -5.18 -67.99
    สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
    		 -281.64 -11.20 -270.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -13.60 10.85 -24.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.19 0.23 -0.42
    เจ้าหนี้การค้าลดลง
    		 -21.79 -39.22 17.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 20.11 -18.73 38.85
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 496.20 725.25 -229.05
    รับดอกเบี้ย
    		 0.41 0.20 0.21
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.70 -8.86 -2.84
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -170.03 -124.28 -45.75
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 314.88 592.31 -277.43
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -349.86 -175.87 -173.99
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -194.27
    เงินสดจ่ายสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.38 -0.09 -0.29
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.63 6.77 -2.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -539.88 -169.20 -370.69
    เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,017.91 560.00 1,457.91
    เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,850.47 -670.61 -1,179.86
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 349.72 18.56 331.17
    เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืนและส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน
    		 108.35 109.75 -1.40
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -98.57 -125.00 26.43
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.72 -1.77 -1.95
    เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 29.54 21.43 8.12
    จ่ายเงินปันผล
    		 -362.46 -320.14 -42.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 190.31 -407.79 598.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.27 -0.20 0.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -34.43 15.12 -49.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 56.62 41.51 15.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 22.20 56.62 -34.43