EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
598.83 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
174.16 | 141.18 | 32.98 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.78 | -2.90 | -2.88 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (โอนกลับ)
|
-1.44 | 4.23 | -5.67 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
18.35 | 7.46 | 10.89 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-7.67 | 0.26 | -7.93 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.70 | -0.79 | 1.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.20 | -0.18 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.81 | 3.75 | 5.06 |
785757048
|
153.01 | ||
ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
|
-5.18 | -62.37 | 57.20 |
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
|
-11.20 | -14.88 | 3.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
10.85 | -14.95 | 25.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.23 | 1.00 | -0.77 |
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-39.22 | 79.88 | -119.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-18.73 | 38.86 | -57.60 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
2.74 | 4.07 | -1.33 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
725.25 | 184.63 | 540.62 |
รับดอกเบี้ย
|
0.20 | 0.18 | 0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-124.28 | -64.79 | -59.48 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.86 | -3.86 | -5.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
592.31 | 116.15 | 476.15 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-175.87 | -425.23 | 249.36 |
เงินสดจ่ายสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.09 | -0.58 | 0.49 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.77 | 3.58 | 3.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-169.20 | -422.23 | 253.03 |
รับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
560.00 | 575.81 | -15.81 |
จ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-670.61 | -640.94 | -29.66 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
18.56 | 281.66 | -263.10 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-125.00 | -112.50 | -12.50 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืนและส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน
|
109.75 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.77 | -2.90 | 1.13 |
เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
21.43 | 12.11 | 9.32 |
จ่ายเงินปันผล
|
-320.14 | -241.84 | -78.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-407.79 | -162.57 | -245.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.20 | -0.37 | 0.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
15.12 | -469.02 | 484.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
41.51 | 43.49 | -1.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
56.62 | -425.53 | 482.15 |