EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
467.03 | 362.92 | 104.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
141.18 | 133.98 | 7.20 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.90 | 0.92 | -3.82 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
4.23 | 4.71 | -0.48 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
7.46 | -29.85 | 37.31 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
0.26 | -3.86 | 4.12 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.79 | 0.40 | -1.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.18 | -1.27 | 1.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.75 | 8.11 | -4.36 |
620044070
|
491.43 | ||
ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
|
-58.92 | -20.15 | -38.77 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-14.88 | 6.65 | -21.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-14.95 | 7.26 | -22.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.00 | -1.43 | 2.44 |
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
|
80.30 | 4.66 | 75.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
34.99 | -9.92 | 44.92 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
4.07 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
651.66 | 478.49 | 173.17 |
รับดอกเบี้ย
|
0.18 | 1.95 | -1.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-64.79 | -114.03 | 49.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.06 | -9.96 | -3.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
573.99 | 356.45 | 217.53 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-416.03 | -204.26 | -211.77 |
เงินสดจ่ายสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.58 | -2.73 | 2.15 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.58 | 0.02 | 3.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-413.03 | -206.97 | -206.06 |
สถาบันการเงิน
|
-65.14 | 185.74 | -250.88 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
281.66 | 68.76 | 212.90 |
เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน
|
-33.96 | -27.94 | -6.02 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-112.50 | -100.00 | -12.50 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.90 | -2.99 | 0.09 |
ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
|
12.11 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-241.84 | -330.00 | 88.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-162.57 | -206.43 | 43.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.37 | 0.45 | -0.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1.98 | -56.49 | 54.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
43.49 | 99.98 | -56.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
41.51 | 43.49 | -1.98 |