EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
สินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
49.83 | 135.47 | -85.64 |
เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจำ
|
50.15 | 0.14 | 50.00 |
ลูกหนี้การค้า
|
286.53 | 243.45 | 43.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
396.48 | 315.88 | 80.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
41.94 | 20.01 | 21.93 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
824.94 | 714.96 | 109.98 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
987.45 | 1,020.25 | -32.80 |
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
86.53 | 86.06 | 0.47 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
|
21.13 | ||
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
20.76 | 23.30 | -2.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.91 | 3.19 | -2.28 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,116.78 | 1,132.79 | -16.01 |
รวมสินทรัพย์
|
1,941.72 | 1,847.75 | 93.97 |
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
97.06 | 116.89 | -19.83 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
100.00 | 50.00 | 50.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2.99 | 6.68 | -3.69 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
54.25 | 45.87 | 8.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
79.06 | 65.30 | 13.77 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
333.36 | 289.79 | 43.56 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 150.00 | -100.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
2.90 | 5.88 | -2.98 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
52.90 | 155.88 | -102.98 |
รวมหนี้สิน
|
386.26 | 445.67 | -59.41 |
ทุนจดทะเบียน
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
102.25 | 102.25 | 0.00 |
จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย
|
88.00 | 68.00 | 20.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
365.21 | 231.83 | 133.38 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,555.46 | 1,402.08 | 153.38 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,941.72 | 1,847.75 | 93.97 |
รายได้จากการขายและขนส่ง
|
2,591.25 | 2,408.65 | 182.60 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
|
5.16 | 8.07 | -2.91 |
รายได้อื่น
|
18.28 | 6.38 | 11.90 |
รวมรายได้
|
2,614.69 | 2,423.10 | 191.59 |
ต้นทุนขายและค่าขนส่ง
|
1,652.84 | 1,573.02 | 79.82 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
424.54 | 415.89 | 8.65 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,077.38 | 1,988.91 | 88.47 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
537.31 | 434.19 | 103.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-11.64 | -12.92 | 1.28 |
ภาษีเงินได้
|
-132.29 | -107.23 | -25.06 |
กำไรสุทธิ
|
393.38 | 314.04 | 79.34 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50.15 | 0.14 | 50.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
138.92 | 104.09 | 34.83 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.48 | -2.03 | -2.45 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.13 | -0.93 | 0.81 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.56 | 0.10 | -0.66 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและมูลค่าสินค้าลดลง
|
19.84 | 22.16 | -2.32 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.94 | 8.67 | -7.73 |
691838476
|
579.24 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-123.91 | -96.70 | -27.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
400.06 | 564.93 | -164.87 |
รับดอกเบี้ย
|
3.80 | 2.03 | 1.77 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-106.14 | -266.76 | 160.62 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.16 | -0.16 | 0.01 |
ขายอุปกรณ์
|
1.31 | 0.65 | 0.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-122.32 | -264.25 | 141.93 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.64 | -13.08 | 1.44 |
จ่ายเงินปันผล
|
-240.00 | -180.00 | -60.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-5.06 | -236.44 | 231.38 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-50.00 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-6.67 | -6.09 | -0.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-313.37 | -235.61 | -77.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-35.63 | 65.07 | -100.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
135.61 | 70.55 | 65.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
99.98 | 135.61 | -35.63 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
49.83 | 135.47 | -85.64 |
รวม
|
99.98 | 135.61 | -35.63 |