EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
สินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
135.47 | 69.69 | 65.78 |
เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจำ
|
0.14 | 0.86 | -0.72 |
ลูกหนี้การค้า
|
243.45 | 305.08 | -61.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
315.88 | 378.75 | -62.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
20.01 | 22.87 | -2.86 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
714.96 | 777.75 | -62.79 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,020.25 | 868.18 | 152.07 |
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
86.06 | 95.06 | -9.00 |
ค่าสิทธิและการช่วยเหลือทางเทคนิครอตัดบัญชี
|
23.30 | 25.85 | -2.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.19 | 0.83 | 2.35 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,132.79 | 989.92 | 142.87 |
รวมสินทรัพย์
|
1,847.75 | 1,767.66 | 80.09 |
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5.06 | 241.50 | -236.44 |
เจ้าหนี้การค้า
|
116.89 | 152.01 | -35.12 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
50.00 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
6.68 | 5.96 | 0.72 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
45.87 | 35.34 | 10.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
65.30 | 52.13 | 13.17 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
289.79 | 486.93 | -197.14 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
150.00 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
5.88 | 12.69 | -6.81 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
155.88 | 12.69 | 143.19 |
รวมหนี้สิน
|
445.67 | 499.63 | -53.96 |
ทุนจดทะเบียน
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
102.25 | 102.25 | 0.00 |
จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย
|
68.00 | 41.00 | 27.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
231.83 | 124.79 | 107.04 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,402.08 | 1,268.04 | 134.04 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,847.75 | 1,767.66 | 80.09 |
รายได้จากการขายและขนส่ง
|
2,390.11 | 2,085.87 | 304.24 |
รายได้อื่น
|
14.45 | 22.15 | -7.70 |
รวมรายได้
|
2,404.55 | 2,108.02 | 296.54 |
ต้นทุนขายและค่าขนส่ง
|
1,573.02 | 1,480.75 | 92.27 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
384.34 | 328.11 | 56.23 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
13.00 | 0.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,970.36 | 1,808.86 | 161.50 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
434.19 | 299.15 | 135.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-12.92 | -11.60 | -1.32 |
ภาษีเงินได้
|
-107.23 | -86.42 | -20.80 |
กำไรสุทธิ
|
314.04 | 201.13 | 112.91 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.14 | 0.86 | -0.72 | |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
104.09 | 82.69 | 21.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.03 | -0.17 | -1.86 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.67 | -14.85 | 23.52 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.10 | 6.63 | -6.52 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและมูลค่าสินค้าลดลง
|
22.16 | 3.33 | 18.82 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
13.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.93 | 0.83 | -1.76 |
579244066
|
377.61 | ||
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.50 | -0.50 | 1.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-96.70 | -88.07 | -8.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
564.93 | 115.19 | 449.74 |
รับดอกเบี้ย
|
2.03 | 0.17 | 1.86 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-266.76 | -277.40 | 10.64 |
ค่าสิทธิและการช่วยเหลือทางเทคนิครอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
|
-0.16 | -1.19 | 1.03 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.65 | 22.40 | -21.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-264.25 | -256.02 | -8.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.08 | -11.36 | -1.72 |
จ่ายเงินปันผล
|
-180.00 | -216.00 | 36.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-236.44 | 106.99 | -343.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
200.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-6.09 | -5.63 | -0.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-235.61 | 176.24 | -411.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
65.07 | 35.41 | 29.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
70.55 | 35.14 | 35.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
135.61 | 70.55 | 65.07 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
135.47 | 69.69 | 65.78 |
รวม
|
135.61 | 70.55 | 65.07 |