EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
สินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
69.69 | 34.28 | 35.41 |
เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจำ
|
0.86 | 0.85 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
305.08 | 290.21 | 14.86 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.50 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
378.75 | 223.63 | 155.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
22.87 | 11.19 | 11.68 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
777.75 | 560.17 | 217.57 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
868.18 | 664.34 | 203.84 |
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ
|
95.06 | 101.76 | -6.70 |
ค่าสิทธิและการช่วยเหลือทางเทคนิครอตัดบัญชี - สุทธิ
|
25.85 | 25.53 | 0.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
0.83 | 1.84 | -1.01 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
989.92 | 793.47 | 196.45 |
รวมสินทรัพย์
|
1,767.66 | 1,353.64 | 414.02 |
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
241.50 | 133.87 | 107.63 |
เจ้าหนี้การค้า
|
152.01 | 139.01 | 13.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
5.96 | 5.28 | 0.68 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
35.34 | 36.98 | -1.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
52.13 | 47.29 | 4.84 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
486.93 | 362.43 | 124.50 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
12.69 | 10.55 | 2.14 |
รวมหนี้สิน
|
499.63 | 372.99 | 126.64 |
ทุนจดทะเบียน
|
1,000.00 | 800.00 | 200.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
1,000.00 | 800.00 | 200.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
102.25 | 0.00 | |
จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย
|
41.00 | 30.00 | 11.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
124.79 | 150.66 | -25.87 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,268.04 | 980.66 | 287.38 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,767.66 | 1,353.64 | 414.02 |
รายได้จากการขายสินค้าและขนส่ง
|
2,085.87 | 2,061.31 | 24.57 |
รายได้อื่น
|
22.15 | 12.91 | 9.23 |
รวมรายได้
|
2,108.02 | 2,074.22 | 33.80 |
ต้นทุนขายสินค้าและค่าขนส่ง
|
1,480.75 | 1,445.32 | 35.43 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
328.11 | 310.96 | 17.15 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,808.86 | 1,770.28 | 38.58 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
299.15 | 303.94 | -4.79 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-11.60 | -3.93 | -7.67 |
ภาษีเงินได้
|
-86.42 | -84.54 | -1.89 |
กำไรสุทธิ
|
201.13 | 215.47 | -14.34 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.86 | 0.85 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
82.69 | 61.48 | 21.21 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.17 | -0.20 | 0.03 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-14.85 | 3.54 | -18.40 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
6.63 | 2.00 | 4.63 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าเสื่อมสภาพและมูลค่าสินค้าลดลง
|
3.33 | -0.99 | 4.32 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.83 | -2.00 | 2.83 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
377.61 | 381.77 | -4.17 |
ลูกหนี้การค้า
|
-21.49 | -63.82 | 42.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
-158.45 | 10.93 | -169.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.35 | 4.94 | -4.58 |
ชำระภาษีเงินได้
|
-88.07 | -84.58 | -3.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
115.19 | 224.63 | -109.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.17 | 0.20 | -0.03 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-277.40 | -179.22 | -98.18 |
ค่าสิทธิและการช่วยเหลือทางเทคนิครอตัดบัญชี
|
-1.19 | -25.53 | 24.33 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
22.40 | 2.66 | 19.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-256.02 | -201.89 | -54.13 |
ชำระดอกเบี้ยจ่าย
|
-11.36 | -3.90 | -7.46 |
เงินปันผลจ่าย
|
-216.00 | -200.00 | -16.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
106.99 | 127.68 | -20.69 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.63 | -6.73 | 1.10 |
ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
|
302.25 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
176.24 | -82.95 | 259.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
35.41 | -60.20 | 95.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
35.14 | 95.34 | -60.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
70.55 | 35.14 | 35.41 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
69.69 | 34.28 | 35.41 |
รวม
|
70.55 | 35.14 | 35.41 |