EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
244.39 | 440.43 | -196.04 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
46.72 | 109.73 | -63.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.33 | 4.18 | 6.15 |
ค่าเสื่อมราคา
|
221.66 | 215.16 | 6.51 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.19 | 1.10 | 0.09 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | -1.06 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
14.50 | 13.38 | 1.12 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.73 | 0.78 | 1.95 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.41 | 1.42 | -1.02 |
ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.44 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.16 | 0.07 | -1.22 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.28 | -0.23 | -0.05 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.05 | 0.01 |
540020
|
784.90 | ||
| 0.05 | 0.04 | 0.01 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-24.41 | 19.26 | -43.67 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
35.94 | -24.25 | 60.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
15.87 | 126.34 | -110.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.82 | -2.12 | 8.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.01 | 0.03 |
เจ้าหนี้การค้า
|
23.08 | -29.22 | 52.30 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
33.16 | 13.18 | 19.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.65 | -18.53 | 10.88 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-13.08 | -7.98 | -5.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
609.76 | 861.57 | -251.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.46 | -131.47 | 92.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
570.30 | 730.10 | -159.79 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.33 | 0.23 | 0.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-345.74 | -271.46 | -74.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -2.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.87 | -38.53 | 37.66 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-346.24 | -311.70 | -34.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
470.00 | 100.00 | 370.00 |
เงินสดรับ (จ่าย) ชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
218.00 | -18.00 | 236.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-209.10 | -38.00 | -171.10 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.93 | -18.41 | -0.52 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-320.82 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-351.37 | -444.61 | 93.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.90 | -3.34 | -5.57 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-221.13 | -422.36 | 201.23 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.93 | -3.96 | 6.88 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.30 | -0.16 | -0.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2.63 | -4.12 | 6.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
14.84 | 15.19 | -0.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
17.47 | 11.07 | 6.40 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
11.60 | 49.59 | -38.00 |
เป็นอาคารและอุปกรณ์
|
17.63 | 37.90 | -20.27 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
2.62 | 6.51 | -3.90 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอาคาร
|
1.88 | 2.00 | -0.12 |