EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 143.51 106.11 37.39
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 26.28 21.72 4.56
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.52 2.95 2.58
    ค่าเสื่อมราคา
    		 73.98 75.88 -1.91
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.46 0.39 0.07
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.97 4.83 0.14
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.78 1.47 -3.25
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.15 0.37 -0.51
    ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 0.00 -0.44
    กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -2.29 -2.93 0.64
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.11 0.10
    250495
    		 210.24
    		2.57
    ลูกหนี้การค้า
    		 -120.01 -147.26 27.25
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 46.28 30.32 15.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 104.25 79.26 24.99
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.82 1.47 -2.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -0.02 0.04
    เจ้าหนี้การค้า
    		 53.16 101.11 -47.95
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 20.58 40.69 -20.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.01 3.46 -0.45
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -15.18 -12.67 -2.51
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 341.78 306.60 35.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 341.78 306.60 35.19
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.02 0.16 -0.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -8.67 -179.54 170.87
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.73 0.00
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -0.13 0.00 -0.13
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -10.51 -179.38 168.88
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -171.00 236.00 -407.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -112.70 -28.50 -84.20
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.38 -6.14 0.76
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.00 -320.82
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -5.18 -2.39 -2.79
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -294.26 -121.85 -172.41
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 37.01 5.36 31.65
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.15 -0.03 1.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 38.16 5.33 32.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 13.41 14.84 -1.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 51.57 20.17 31.40
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 2.68 42.92 -40.24
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 35.18 1.99 33.19