EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 106.11 203.69 -97.58
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 21.72 50.94 -29.22
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.95 0.03 2.92
    ค่าเสื่อมราคา
    		 75.88 68.99 6.89
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.39 0.35 0.05
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.83 4.46 0.37
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.47 -0.59 2.07
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.37 -1.03 1.39
    ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.44 0.00
    กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -2.93 -2.32 -0.61
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.11 0.00
    210244
    		 324.52
    		2.57
    ลูกหนี้การค้า
    		 -147.26 -133.68 -13.58
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 30.32 5.95 24.37
    สินค้าคงเหลือ
    		 79.26 51.62 27.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.47 -1.53 3.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 101.11 26.24 74.87
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 40.69 32.22 8.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.46 -9.42 12.88
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -12.67 -7.83 -4.84
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 306.60 288.09 18.51
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 306.60 288.09 18.51
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.16 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -179.54 -113.47 -66.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -1.58
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -179.38 -115.05 -64.34
    เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 236.00 -154.03 390.03
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -28.50 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.14 -5.86 -0.27
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -320.82 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.39 -0.59 -1.80
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -121.85 -160.48 38.63
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 5.36 12.56 -7.20
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.03 0.47 -0.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 5.33 13.03 -7.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 14.84 15.19 -0.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 20.17 28.22 -8.05
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 42.92 22.84 20.08
    เป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 14.92 33.63 -18.71
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.99 3.83 -1.84
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นอาคาร
    		 0.02 0.14 -0.12