EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOHOME 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOHOME 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 725.20 818.96 -93.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,055.53 995.56 59.97
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
    		 28.19 29.39 -1.19
    ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 1.48 -0.08 1.56
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -4.27
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.06 5.28 -6.34
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.60 6.99 2.61
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 48.23 46.57 1.66
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -7.31 -2.51 -4.80
    รายได้ทางการเงิน
    		 -16.92 -17.48 0.56
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 430.71 583.16 -152.45
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,269.37 2,465.87 -196.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 161.09 -293.12 454.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 -292.02 823.46 -1,115.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 230.30 -161.78 392.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 252.66 -706.05 958.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.19 24.27 -33.47
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,612.21 2,152.65 459.55
    จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -4.78 -1.27 -3.52
    รับดอกเบี้ย
    		 4.88 6.54 -1.66
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -437.49 -591.71 154.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -144.62 -164.77 20.15
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,030.19 1,401.45 628.74
    		0.00
    เงินสดรับชำระจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 3.66 2.59 1.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และก่อสร้างอาคาร
    		 -1,500.28 -1,063.41 -436.87
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -101.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.19 1.70 1.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -24.62 -23.70 -0.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,619.54 -1,082.82 -536.73
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 217.24 -284.12 501.36
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,320.08 1,445.60 -125.52
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,592.09 -1,611.40 19.32
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -300.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.20 -25.21 7.01
    จ่ายเงินปันผล
    		 -17.10 -15.61 -1.48
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.01 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -390.08 -490.76 100.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 20.57 -172.13 192.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 124.37 296.04 -171.68
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.09 0.45 -0.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 144.84 124.37 20.47
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 238.09 46.96 191.13
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -19.37
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา
    		 -23.64
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้น
    		 70.22 42.78 27.44
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
    		 8.31 1.50 6.81
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 8.92 1.63 7.29
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 153.75 140.40 13.35