EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOHOME 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOHOME 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 30,890.02 31,045.32 -155.30
    รายได้ค่าบริการ
    		 328.13 275.31 52.82
    รายได้อื่น
    		 356.04 209.56 146.49
    รวมรายได้
    		 31,574.19 31,530.18 44.00
    ต้นทุนขาย
    		 26,317.02 26,433.70 -116.67
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 3,120.98 2,866.19 254.79
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 866.75 862.11 4.64
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 3.87 78.18 -74.31
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 30,308.63 30,240.18 68.45
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 1,265.56 1,290.00 -24.44
    รายได้ทางการเงิน
    		 22.55 17.09 5.46
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -566.36 -350.30 -216.06
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 721.75 956.80 -235.04
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -136.47 -182.73 46.26
    กำไรสำหรับปี
    		 585.29 774.07 -188.78
    ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -5.29 -4.87 -0.42
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 1.06 0.97 0.08
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -4.24 -3.90 -0.34
    กำไรจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
    		 7.73 2.29 5.43
    		566.36 0.00 566.36
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 1.94 -2.06 4.01
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 587.23 772.01 -184.77
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 585.28 774.07 -188.79
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.01
    585287234
    		 774.07
    587232015
    		 772.01
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 721.75 956.80 -235.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 897.26 784.31 112.95
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
    		 40.52 21.36 19.16
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.53 1.59 -1.06
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -4.86 -0.90 -3.95
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 8.91 1.05 7.86
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.76 4.29 1.46
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.12 4.04 -2.92
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 18.25 22.45 -4.20
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.31 -5.22 0.92
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,228.75 2,197.26 31.49
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 132.97 97.49 35.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 455.24 -2,055.75 2,510.99
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 117.41 31.80 85.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -298.75 425.32 -724.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -14.43 -8.77 -5.66
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,621.18 687.35 1,933.83
    รับดอกเบี้ย
    		 8.52 8.04 0.47
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -580.54 -370.52 -210.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -102.60 -369.06 266.46
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,946.56 -45.61 1,992.18
    เงินสดรับชำระจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 2.23 2.38 -0.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และก่อสร้างอาคาร
    		 -2,416.01 -4,145.09 1,729.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -23.93 -66.35 42.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,437.71 -4,638.03 2,200.32
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -288.84 2,667.26 -2,956.09
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,709.51 2,653.29 -943.78
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -748.86 -979.43 230.57
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -29.69 -45.90 16.21
    เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 4.51 0.99 3.52
    จ่ายเงินปันผล
    		 -20.19 -53.83 33.63
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.01
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 626.43 4,542.38 -3,915.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 135.28 -141.27 276.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 160.32 301.05 -140.73
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.44 0.54 -0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 296.04 160.32 135.72
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 87.48 327.35 -239.87
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -326.64 157.26 -483.90
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
    		 2.57 23.90 -21.33
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 181.66 484.42 -302.76
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 61.20
    และยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -30.61
    และยกเลิกสัญญา
    		 -29.98