EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOHOME 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOHOME 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 25,576.90 18,567.04 7,009.86
    รายได้ค่าบริการ
    		 207.70 159.62 48.08
    รายได้อื่น
    		 133.18 126.30 6.88
    รวมรายได้
    		 25,917.78 18,852.96 7,064.82
    ต้นทุนขาย
    		 20,578.01 15,737.30 4,840.72
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 2,171.95 1,544.66 627.29
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 663.59 442.42 221.17
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 23,413.56 17,725.04 5,688.52
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 2,504.22 1,127.92 1,376.30
    รายได้ทางการเงิน
    		 19.35 21.14 -1.79
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -257.98 -245.13 -12.84
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,265.59 903.93 1,361.66
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -447.53 -177.25 -270.28
    กำไรสำหรับปี
    		 1,818.06 726.68 1,091.38
    ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -1.66 -0.74 -0.92
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 0.33 0.15 0.18
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -1.33 -0.59 -0.73
    กำไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
    		 8.90 -10.75 19.65
    		257.98 0.00 257.97
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 5.79 -9.19 14.99
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 1,823.86 717.49 1,106.37
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,818.06 726.68 1,091.38
    1818062794
    		 726.68
    1823856093
    		 717.49
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,265.59 903.93 1,361.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 589.76 503.03 86.72
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
    		 18.24 16.72 1.53
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.50 0.03 0.47
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -3.97 -4.18 0.21
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.48 6.04 -2.56
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 13.08
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -10.43 -17.84 7.40
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.80 -0.60 1.40
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.24
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,115.44 1,631.63 1,483.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -644.45 -175.09 -469.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3,255.08 -1,528.31 -1,726.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -118.35 -1.24 -117.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 865.20 374.70 490.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 30.38 2.37 28.01
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -6.86 304.06 -310.92
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.97 -0.19 -0.78
    รับดอกเบี้ย
    		 0.27 1.27 -0.99
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -272.29 -251.60 -20.69
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -380.85 -112.61 -268.24
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -660.70 -59.08 -601.62
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนเพิ่มขึ้น
    		 -7.62
    เงินสดรับชำระจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 10.98 6.20 4.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และก่อสร้างอาคาร
    		 -2,266.54 -1,255.06 -1,011.48
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.35 -17.88 6.54
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -291.94 -268.42 -23.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 8.12 7.99 0.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,558.34 -1,284.77 -1,273.57
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,641.90 1,120.60 521.30
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 934.03 1,036.12 -102.09
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,047.81 -835.90 -211.92
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -60.65 -47.05 -13.60
    เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 5.50
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 1,967.61
    จ่ายเงินปันผล
    		 -20.05 -34.38 14.32
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3,420.52 1,239.41 2,181.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 201.48 -104.44 305.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 99.52 204.02 -104.50
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.05 -0.05 0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 301.05 99.52 201.53
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 61.29 80.18 -18.89
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.65
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และก่อสร้างอาคาร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -183.42 19.77 -203.19
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
    		 4.44 5.23 -0.79
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 180.46 309.36 -128.90