EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOHOME 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOHOME 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 545.77 1,157.01 -611.24
    ค่าเสื่อมราคา
    		 376.85 321.74 55.11
    ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 10.64 10.95 -0.31
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.38 0.38 0.00
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
    		 29.32 30.84 -1.52
    ที่จะได้รับ(กลับรายการ)
    		 -1.51 -3.63 2.11
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.53 -15.23 10.70
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.61 2.56 -1.95
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 33.46 -5.73 39.19
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.03 1.24 -2.26
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 3.00 4.55 -1.55
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.54 -5.55 1.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 320.20 316.88 3.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 128.80 169.20 -40.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 424.70 85.88 338.82
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 44.38 -26.32 70.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.51 -31.18 40.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -542.37 553.79 -1,096.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 22.40 -36.42 58.82
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.77
    กระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 1,400.80 2,530.96 -1,130.16
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -232.10 -228.61 -3.50
    		4.54 4.17 0.37
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 852.35 1,989.88 -1,137.53
    เงินฝากประจำธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -174.49 -140.51 -33.98
    เงินลงทุนระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.00 0.50 -0.50
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมพนักงาน
    		 -3.84 -4.00 0.16
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมพนักงาน
    		 6.37 5.28 1.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
    		 1.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,103.88 -1,148.48 44.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.52 -0.14 -3.39
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.99 71.96 -66.98
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการขาย
    		 27.42
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,245.59 -1,191.65 -53.94
    ที่ได้รับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.45
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.45
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
    		 189.28 -675.03 864.31
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -12.63 -4.27 -8.36
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,204.59 774.41 430.17
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -508.12 -524.70 16.58
    จ่ายเงินปันผล
    		 -403.00
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 470.12 -770.58 1,240.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 76.88 27.64 49.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 90.26 62.66 27.60
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00 -0.04 0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 167.14 90.26 76.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 167.14 105.33 61.81
    167135924
    		 90.26
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 35.89 182.72 -146.83