EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOHOME 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,157.01 | 1,064.23 | 92.78 |
ค่าเสื่อมราคา
|
321.74 | 304.86 | 16.88 |
ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10.95 | 15.44 | -4.49 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.38 | 0.38 | 0.00 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
|
30.84 | 42.33 | -11.49 |
ที่จะได้รับ(กลับรายการ)
|
-3.63 | -25.47 | 21.85 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.23 | 6.03 | -21.26 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.56 | 0.78 | 1.78 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-5.73 | 29.28 | -35.02 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.24 | -6.56 | 7.80 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
|
4.55 | 3.70 | 0.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.55 | -6.55 | 1.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
316.88 | 329.37 | -12.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
169.20 | -23.63 | 192.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
85.88 | -1,422.59 | 1,508.47 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-26.32 | 7.79 | -34.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-31.18 | 35.02 | -66.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
553.79 | -965.01 | 1,518.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-36.42 | 43.74 | -80.16 |
กระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
2,530.96 | -566.85 | 3,097.81 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-228.61 | -137.37 | -91.24 |
| 4.17 | 5.42 | -1.24 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,989.88 | -1,027.75 | 3,017.63 |
เงินฝากประจำธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-140.51 | -37.39 | -103.12 |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.50 | -0.50 | 0.99 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมพนักงาน
|
-4.00 | -0.97 | -3.04 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมพนักงาน
|
5.28 | ||
เงินรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
25.60 | 14.80 | 10.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-1.86 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,148.48 | -546.40 | -602.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | -22.63 | 22.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
71.96 | 4.38 | 67.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,191.65 | -627.10 | -564.55 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
-675.03 | 1,718.24 | -2,393.27 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.27 | -4.15 | -0.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
263.90 | 287.70 | -23.80 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-604.90 | -209.70 | -395.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
774.41 | 293.96 | 480.45 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-524.70 | -474.52 | -50.19 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-770.58 | 1,611.53 | -2,382.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
27.64 | -43.32 | 70.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
62.66 | 106.00 | -43.34 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
90.26 | 62.66 | 27.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
105.33 | 67.31 | 38.01 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-15.06 | -4.65 | -10.41 |
90263675
|
62.66 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
182.72 | 2.84 | 179.88 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
61.11 | ||
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
400.00 |