EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOHOME 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOHOME 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 6,671.18 7,301.42 -630.25
    รายได้ค่าบริการ
    		 81.49 91.68 -10.19
    รายได้อื่น
    		 80.28 112.07 -31.79
    รวมรายได้
    		 6,832.94 7,505.17 -672.23
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 5,558.17 6,179.85 -621.68
    ต้นทุนในการจัดจำหน่าย
    		 844.50 850.66 -6.16
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 211.24 236.73 -25.49
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.07 2.32 -2.25
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 6,613.98 7,269.56 -655.58
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 218.96 235.61 -16.65
    รายได้ทางการเงิน
    		 4.03 3.35 0.68
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -100.77 -147.23 46.46
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 122.23 91.74 30.50
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.17 -14.65 -5.52
    กำไรสำหรับงวด
    		 102.06 77.08 24.98
    กำไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
    		 2.86 -22.79 25.65
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -0.57 4.56 -5.13
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 2.29 -18.23 20.52
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 2.29 -18.23 20.52
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 104.35 58.85 45.50
    		334.79 2.57 332.22
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 102.06 77.08 24.98
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    102056
    		 77.08
    104346
    		 58.85
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    504318
    		 514.00
    507125
    		 499.51
    กำไรก่อนภาษี
    		 614.89 629.22 -14.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 778.14 746.39 31.75
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 13.42 46.92 -33.50
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -4.27
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.20 12.03 -13.23
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.20 5.24 1.96
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 40.11 19.51 20.59
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -6.55 -12.81 6.25
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,764.10 1,879.19 -115.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 135.30 -181.40 316.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 210.90 -59.88 270.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 152.51 35.65 116.87
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 628.14 -648.16 1,276.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.85 17.55 -30.40
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,878.11 1,042.95 1,835.16
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.78 -0.76 -4.03
    รับดอกเบี้ย
    		 3.77 4.98 -1.21
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -342.97 -453.05 110.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -133.62 -154.78 21.16
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,400.51 439.34 1,961.17
    เงินสดรับชำระจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 2.75 1.92 0.84
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และก่อสร้างอาคาร
    		 -1,210.53 -579.30 -631.23
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -101.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.57 0.97 1.61
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -19.13 -14.17 -4.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,325.84 -590.58 -735.25
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 103.56 -16.05 119.61
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 511.73 1,445.60 -933.87
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,339.39 -1,338.08 -1.31
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -300.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.10 -18.40 6.31
    จ่ายเงินปันผล
    		 -17.10 -15.61 -1.48
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.01 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,053.29 57.45 -1,110.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 21.38 -93.79 115.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 124.37 296.04 -171.68
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.02 0.42 -0.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 145.73 202.67 -56.95
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 226.52 46.96 179.56
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -19.37
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -23.64
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.47 -51.19 52.65
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
    		 7.96 1.50 6.46
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.31
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 153.75 140.40 13.35