EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DMT 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,073.86 | 897.07 | 176.80 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
267.36 | 230.96 | 36.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.36 | 20.87 | -16.51 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนสัมปทานในการใช้ทางยกระดับ
|
676.82 | 699.04 | -22.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
45.11 | 37.77 | 7.34 |
ค่าบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
56.93 | 68.58 | -11.65 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
12.57 | 11.83 | 0.74 |
รายได้จากการลงทุน
|
-28.37 | -25.72 | -2.66 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
4.55 | 0.00 | |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | -2.01 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.26 | -0.33 | 0.07 |
2112935105
|
1,938.06 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.29 | -6.58 | 11.87 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-2.72 | 8.57 | -11.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.11 | 0.93 | -3.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | 0.45 | -0.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.47 | 44.74 | -58.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.21 | -0.85 | 15.06 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
-20.91 | 1.36 | -22.28 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-20.55 | -18.01 | -2.54 |
การบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
-19.62 | -70.75 | 51.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,052.93 | 1,897.92 | 155.01 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-280.74 | -254.54 | -26.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,772.18 | 1,643.38 | 128.81 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
422.70 | 279.19 | 143.51 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
21.03 | 355.54 | -334.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-418.71 | -119.56 | -299.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-201.50 | -447.76 | 246.27 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-0.74 | -22.51 | 21.77 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.37 | 0.37 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-29.98 | -76.26 | 46.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
26.37 | 26.87 | -0.51 |
กระแสเงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-180.45 | -4.11 | -176.34 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1,220.64 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-200.00 | -1,820.64 | 1,620.64 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.93 | -16.15 | -0.78 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,015.10 | -941.43 | -73.67 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.99 | -18.82 | 15.83 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,235.02 | -1,576.40 | 341.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
356.71 | 62.87 | 293.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
315.74 | 252.87 | 62.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
672.45 | 315.74 | 356.71 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
0.00 | 0.74 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
40.12 | 33.85 | 6.27 |
zero
|