EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DMT 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
897.07 | 1,000.08 | -103.02 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
230.96 | 251.59 | -20.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
20.87 | 22.58 | -1.71 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนสัมปทานในการใช้ทางยกระดับ
|
699.04 | 500.88 | 198.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
37.77 | 28.68 | 9.09 |
ค่าบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
68.58 | 49.30 | 19.28 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
11.83 | 11.73 | 0.11 |
รายได้จากการลงทุน
|
-25.72 | -25.86 | 0.15 |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-2.01 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.33 | 0.27 | -0.60 |
1938061401
|
1,839.24 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.58 | -3.44 | -3.13 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
8.57 | 0.04 | 8.53 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
0.00 | 22.61 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.93 | -2.78 | 3.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.45 | 0.91 | -0.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
44.74 | 25.70 | 19.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.85 | -8.75 | 7.90 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
1.36 | 12.35 | -10.98 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-18.01 | -11.78 | -6.24 |
การบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
-70.75 | -106.74 | 35.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,897.92 | 1,767.36 | 130.55 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-254.54 | -235.97 | -18.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,643.38 | 1,531.39 | 111.98 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
355.54 | 202.24 | 153.31 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
279.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-119.56 | -70.28 | -49.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-447.76 | -185.04 | -262.72 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-22.51 | -22.84 | 0.33 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.37 | 0.19 | 0.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-76.26 | -56.73 | -19.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
26.87 | 25.52 | 1.36 |
กระแสเงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.11 | -106.95 | 102.84 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 12.60 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,220.64 | 2,750.00 | -1,529.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,820.64 | -1,950.00 | 129.36 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.15 | -12.79 | -3.36 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-941.43 | -2,255.99 | 1,314.56 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-18.82 | -22.33 | 3.51 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,576.40 | -1,478.51 | -97.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
62.87 | -54.07 | 116.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
252.87 | 306.94 | -54.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
315.74 | 252.87 | 62.87 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
0.74 | 22.51 | -21.77 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
33.85 | 37.56 | -3.71 |