EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DMT 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DMT 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 780.58 404.30 376.27
    ภาษีเงินได้
    		 196.46 85.01 111.45
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.04 24.19 -22.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 23.95 25.89 -1.94
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.74 12.48 -1.74
    ต้นทุนสัมปทานในการใช้ทางยกระดับตัดบัญชี
    		 340.11 200.42 139.69
    ค่าบำรุงรักษาทางยกระดับ
    		 53.12 88.02 -34.90
    รายได้จากการลงทุน
    		 -9.39 -6.87 -2.52
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.50 -0.91 -0.59
    1396112881
    		 832.53
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -7.53 -3.38 -4.16
    เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับบำรุงรักษาทางยกระดับ
    		 6.46 9.31 -2.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.60 -1.10 -3.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.05 0.00
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -5.24 5.81 -11.05
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 2.82 -2.10 4.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 21.72 -14.51 36.24
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 0.15 16.88 -16.73
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.19 -7.17 2.98
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับการบำรุงรักษาทางยกระดับ
    		 -158.18 -202.53 44.35
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,246.48 633.73 612.75
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -86.03 -150.14 64.11
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,160.45 483.59 676.86
    		0.00
    เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราวครบกำหนด
    		 170.18 70.00 100.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -182.14 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
    		 -551.80 -17.87 -533.93
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -12.59 -9.16 -3.43
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.83 0.94 0.89
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 -7.01 -10.06 3.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 8.33 7.35 0.98
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -573.19 41.20 -614.39
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 0.00 2,176.52
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 770.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -1,328.34
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -1,600.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.66 -9.08 -1.58
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -589.38 -607.20 17.81
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.04 -22.14 20.10
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -602.08 -620.23 18.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -14.82 -95.44 80.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 321.75 417.20 -95.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 306.94 321.75 -14.82