EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DMT 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
404.30 | 791.43 | -387.13 |
ภาษีเงินได้
|
85.01 | 197.86 | -112.85 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
24.19 | 106.87 | -82.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.89 | 25.78 | 0.11 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนสัมปทานในการใช้ทางยกระดับ
|
200.42 | 315.79 | -115.37 |
ค่าบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
88.02 | 194.09 | -106.07 |
รายได้จากการลงทุน
|
-6.87 | -12.54 | 5.66 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
0.00 | 2.24 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.91 | -1.53 | 0.62 |
820043111
|
1,620.00 | ||
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-3.38 | 1.11 | -4.49 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
9.31 | -24.83 | 34.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.10 | -0.61 | -0.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 2.02 | |
เจ้าหนี้อื่น
|
5.81 | -3.04 | 8.85 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-2.10 | -3.35 | 1.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.51 | -50.20 | 35.69 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
16.88 | 6.29 | 10.59 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.31 | 7.62 | -2.31 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับการบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
-202.53 | -107.00 | -95.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
633.73 | 1,448.02 | -814.29 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-150.14 | -259.35 | 109.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
483.59 | 1,188.67 | -705.08 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราวครบกำหนด
|
70.00 | 545.00 | -475.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -300.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-17.87 | -49.42 | 31.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.16 | -16.08 | 6.92 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.94 | 1.54 | -0.61 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-10.06 | -1.43 | -8.63 |
ดอกเบี้ยรับ
|
7.35 | 12.85 | -5.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
41.20 | 192.47 | -151.27 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
2,176.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
770.00 | 2,370.00 | -1,600.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,328.34 | -3,411.66 | 2,083.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1,596.75 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,600.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -1,640.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.08 | -8.33 | -0.74 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-607.20 | -156.18 | -451.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-22.14 | -107.37 | 85.23 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-620.23 | -1,356.80 | 736.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-95.44 | 24.34 | -119.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
417.20 | 392.85 | 24.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
321.75 | 417.20 | -95.44 |