EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DMT 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
791.43 | 1,158.60 | -367.16 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
197.86 | 290.49 | -92.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
106.87 | 166.10 | -59.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.78 | 16.78 | 9.00 |
ต้นทุนสัมปทานในการใช้ทางยกระดับตัดบัญชี
|
315.79 | 474.07 | -158.28 |
ค่าบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
194.09 | 197.42 | -3.33 |
รายได้จากการลงทุน
|
-12.54 | -30.30 | 17.77 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
2.24 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.53 | -3.35 | 1.82 |
1620001952
|
2,269.80 | ||
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
1.11 | 0.17 | 0.95 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
-24.83 | 5.04 | -29.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.61 | 0.53 | -1.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.02 | -0.01 | 2.03 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-3.04 | -2.98 | -0.06 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-3.35 | -0.90 | -2.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-50.20 | -14.27 | -35.93 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
6.29 | 2.97 | 3.33 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.62 | 26.08 | -18.46 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับการบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
-107.00 | -87.05 | -19.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,448.02 | 2,199.37 | -751.35 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-259.35 | -407.72 | 148.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,188.67 | 1,791.66 | -602.99 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
545.00 | 443.00 | 102.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-300.00 | -600.00 | 300.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | 354.70 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-49.42 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.08 | -14.87 | -1.21 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.54 | 3.54 | -1.99 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-1.43 | -0.82 | -0.61 |
รับดอกเบี้ย
|
12.85 | 22.03 | -9.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
192.47 | 207.58 | -15.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,370.00 | 1,599.50 | 770.50 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,411.66 | -1,822.16 | -1,589.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,596.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,640.00 | -1,100.00 | -540.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.33 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-156.18 | -412.38 | 256.20 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-107.37 | -169.40 | 62.04 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,356.80 | -1,904.44 | 547.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
24.34 | 94.79 | -70.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
392.85 | 298.07 | 94.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
417.20 | 392.85 | 24.34 |