ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
กำไรสำหรับปี
791.43 1,158.60 -367.16
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
197.86 290.49 -92.63
ต้นทุนทางการเงิน
106.87 166.10 -59.23
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
25.78 16.78 9.00
ต้นทุนสัมปทานในการใช้ทางยกระดับตัดบัญชี
315.79 474.07 -158.28
ค่าบำรุงรักษาทางยกระดับ
194.09 197.42 -3.33
รายได้จากการลงทุน
-12.54 -30.30 17.77
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
2.24 0.00
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
-1.53 -3.35 1.82
1620001952
2,269.80
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
1.11 0.17 0.95
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับบำรุงรักษาทางยกระดับ
-24.83 5.04 -29.87
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
-0.61 0.53 -1.14
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
2.02 -0.01 2.03
เจ้าหนี้อื่น
-3.04 -2.98 -0.06
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
-3.35 -0.90 -2.45
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
-50.20 -14.27 -35.93
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
6.29 2.97 3.33
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
7.62 26.08 -18.46
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับการบำรุงรักษาทางยกระดับ
-107.00 -87.05 -19.95
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
1,448.02 2,199.37 -751.35
ภาษีเงินได้จ่ายออก
-259.35 -407.72 148.37
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
1,188.67 1,791.66 -602.99
0.00
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
545.00 443.00 102.00
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
-300.00 -600.00 300.00
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
0.00 354.70
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
-49.42 0.00
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
-16.08 -14.87 -1.21
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
1.54 3.54 -1.99
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
-1.43 -0.82 -0.61
รับดอกเบี้ย
12.85 22.03 -9.18
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
192.47 207.58 -15.11
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
2,370.00 1,599.50 770.50
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
-3,411.66 -1,822.16 -1,589.50
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
1,596.75 0.00
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
-1,640.00 -1,100.00 -540.00
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
-8.33 0.00
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
-156.18 -412.38 256.20
จ่ายดอกเบี้ย
-107.37 -169.40 62.04
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
-1,356.80 -1,904.44 547.65
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
24.34 94.79 -70.44
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
392.85 298.07 94.79
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
417.20 392.85 24.34