EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DMT 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
512.99 | 503.44 | 9.55 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
125.81 | 129.41 | -3.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.36 | 13.50 | -11.13 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนสัมปทานในการใช้ทางยกระดับ
|
322.05 | 261.46 | 60.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.18 | 16.69 | 5.49 |
ค่าบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
27.69 | 26.91 | 0.78 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.84 | 5.87 | -0.02 |
รายได้จากการลงทุน
|
-12.65 | -12.96 | 0.31 |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | -1.76 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.21 | -0.39 | 0.18 |
1006067
|
942.17 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
8.14 | 0.04 | 8.10 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-8.23 | -15.73 | 7.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.59 | 0.71 | -1.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | 0.36 | -0.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-62.46 | -14.62 | -47.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.00 | 13.43 | -12.43 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
-0.26 | 3.26 | -3.52 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-14.88 | -9.72 | -5.16 |
การบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
-9.70 | -20.81 | 11.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
918.97 | 899.09 | 19.88 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-139.01 | -122.59 | -16.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
779.97 | 776.50 | 3.46 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
75.59 | 149.44 | -73.85 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | 346.38 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-89.80 | -119.56 | 29.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-44.03 | -276.04 | 232.01 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-0.74 | -21.70 | 20.96 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.23 | 0.39 | -0.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-18.46 | -56.45 | 37.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
12.83 | 14.32 | -1.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-64.38 | 36.79 | -101.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 450.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-200.00 | -800.00 | 600.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.56 | -7.58 | -0.99 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-482.42 | -445.79 | -36.63 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.95 | -12.14 | 10.19 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-692.93 | -815.51 | 122.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
22.66 | -2.22 | 24.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
315.74 | 252.87 | 62.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
338.40 | 250.66 | 87.75 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
0.00 | 0.81 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
31.26 | 37.46 | -6.20 |