EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DMT 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
286.62 | 272.67 | 13.96 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
73.26 | 65.60 | 7.67 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.31 | 1.95 | -1.64 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนสัมปทานในการใช้ทางยกระดับ
|
172.19 | 165.03 | 7.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.35 | 10.78 | 0.57 |
ค่าบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
11.57 | 14.58 | -3.01 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.95 | 2.92 | 0.03 |
รายได้จากการลงทุน
|
-3.87 | -5.43 | 1.55 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-7.35 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.01 | -0.02 | 1.03 |
548046
|
528.07 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.21 | 9.37 | -14.58 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-0.84 | 0.67 | -1.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.94 | 2.79 | -0.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.03 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-60.36 | -74.37 | 14.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.83 | 1.98 | -13.82 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
-0.72 | 0.53 | -1.24 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.43 | -14.06 | 13.63 |
การบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
-15.62 | -9.94 | -5.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
454.93 | 445.01 | 9.92 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.07 | -0.05 | -0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
454.86 | 444.97 | 9.90 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
50.00 | 15.07 | 34.93 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-472.00 | -89.80 | -382.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-149.71 | -44.03 | -105.68 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-0.74 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.68 | -13.24 | 11.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
9.00 | 5.27 | 3.72 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-565.14 | -126.70 | -438.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -200.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.35 | -4.09 | -2.26 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-0.22 | -0.38 | 0.16 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.25 | -1.54 | 1.29 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.82 | -206.01 | 199.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-117.10 | 112.25 | -229.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
672.45 | 315.74 | 356.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
555.35 | 427.99 | 127.36 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
0.00 | 0.74 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
39.38 | 30.24 | 9.14 |