EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น DMT 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น DMT 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 417.20 392.85 24.34
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 70.00 245.00 -175.00
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 9.95 11.06 -1.11
    เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับบำรุงรักษาทางยกระดับ
    		 38.38 13.55 24.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.94 2.65 0.29
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 538.46 665.11 -126.65
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 148.50 170.00 -21.50
    ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 52.46 53.31 -0.85
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 19.51 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.53 4.77 -0.25
    ต้นทุนสัมปทานในการใช้ทางยกระดับ
    		 9,608.11 9,924.72 -316.61
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 287.48 272.89 14.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.71 3.73 -2.02
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 10,122.29 10,429.42 -307.13
    รวมสินทรัพย์
    		 10,660.76 11,094.53 -433.78
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้อื่น
    		 5.94 8.98 -3.04
    เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 558.34 1,599.61 -1,041.27
    ส่วนของเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 798.46 0.00
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.00 1,639.29
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 8.54 0.00
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับการบำรุงรักษาทางยกระดับ
    		 378.69 348.98 29.71
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 122.74 172.17 -49.43
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 11.43 14.78 -3.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 74.49 126.35 -51.86
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,958.62 3,910.16 -1,951.53
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 14.57 8.27 6.29
    เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 798.34 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 11.26 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 107.96 88.59 19.38
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับการบำรุงรักษาทางยกระดับ
    		 162.24 104.84 57.39
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,094.36 201.71 892.65
    รวมหนี้สิน
    		 3,052.98 4,111.86 -1,058.88
    ทุนจดทะเบียน
    		 6,142.41 6,142.41 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 5,414.41 5,414.41 0.00
    จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 563.20 523.63 39.57
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,630.90 1,044.63 586.27
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -0.74 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 7,607.78 6,982.67 625.11
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 10,660.76 11,094.53 -433.78