EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DIF 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
7,932.44 | 7,462.07 | 470.38 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-5,602.00 | -6,752.54 | 1,150.55 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
4,524.00 | 6,540.00 | -2,016.00 |
ส่วน(ต่ำ)เกินมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
-17.28 | 2.60 | -19.88 |
การลดลงในลูกหนี้จากสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
|
0.99 | 0.97 | 0.03 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากค่าเช่า
|
-222.34 | -316.54 | 94.20 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
-0.30 | -0.21 | -0.08 |
การลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
22.72 | 22.76 | -0.04 |
การ(ลดลง)เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้การค้า
|
-0.86 | 0.21 | -1.07 |
การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-6.57 | -2.83 | -3.74 |
และสิทธิรายได้และค่าเช่า
|
36.14 | 47.33 | -11.19 |
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
|
123.54 | 0.37 | 123.17 |
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
0.00 | -45.39 | |
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
3,917.75 | 4,917.95 | -1,000.21 |
การตัดจำหน่ายต้นทุนการกู้ยืม
|
72.79 | 73.28 | -0.49 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,011.46 | 1,660.73 | 350.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12,792.49 | 13,610.75 | -818.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 14,532.55 | |
ชำระต้นทุนการกู้ยืม
|
-81.56 | -100.10 | 18.55 |
ชำระต้นทุนทางการเงินเงินกู้ยืม
|
-1,306.22 | -932.79 | -373.42 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,090.12 | -14,687.55 | 13,597.43 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,369.68 | -1,342.91 | -26.77 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-10,223.41 | -11,067.14 | 843.73 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14,070.98 | -13,597.94 | -473.03 |
เงินฝากธนาคาร(ลดลง)เพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-1,278.49 | 12.81 | -1,291.30 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี
|
4,409.45 | 4,396.64 | 12.81 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นปี
|
3,130.96 | 4,409.45 | -1,278.49 |