EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DIF 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
7,462.07 | 12,888.04 | -5,425.98 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-6,752.54 | -9,488.97 | 2,736.42 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
6,540.00 | 9,495.00 | -2,955.00 |
ส่วนเกิน(ต่ำ)มูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
2.60 | -6.03 | 8.64 |
การลดลงในลูกหนี้จากสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
|
0.97 | 0.94 | 0.03 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากค่าเช่า
|
-316.54 | -408.00 | 91.46 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
-0.21 | -0.08 | -0.13 |
การลดลงในภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
0.00 | 0.00 | |
การลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
22.76 | 43.78 | -21.02 |
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้การค้า
|
0.21 | 0.11 | 0.11 |
การ(ลดลง)เพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-2.83 | 4.05 | -6.88 |
การเพิ่มขึ้นในรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
47.33 | 62.45 | -15.11 |
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
|
0.37 | 0.33 | 0.04 |
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
-45.39 | 0.00 | |
รายการขาดทุน(กำไร)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
4,917.95 | -175.56 | 5,093.51 |
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
0.00 | -43.10 | |
การตัดจำหน่ายต้นทุนการกู้ยืม
|
73.28 | 71.48 | 1.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,660.73 | 1,647.51 | 13.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13,610.75 | 14,091.95 | -481.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
14,532.55 | 0.00 | |
ชำระต้นทุนการกู้ยืม
|
-100.10 | 0.00 | |
ชำระต้นทุนทางการเงินเงินกู้ยืม
|
-932.79 | -923.72 | -9.07 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-14,687.55 | -390.00 | -14,297.55 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,342.91 | -1,316.76 | -26.14 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-11,067.14 | -11,099.03 | 31.89 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13,597.94 | -13,729.51 | 131.57 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
12.81 | 362.44 | -349.63 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี
|
4,396.64 | 4,034.20 | 362.44 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นปี
|
4,409.45 | 4,396.64 | 12.81 |