EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DIF 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
12,888.04 | 13,424.03 | -535.99 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-9,488.97 | -4,271.43 | -5,217.53 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
9,495.00 | 7,948.68 | 1,546.32 |
ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
-6.03 | -2.57 | -3.47 |
การลดลงในลูกหนี้จากสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
|
0.94 | 0.91 | 0.03 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากค่าเช่า
|
-408.00 | -483.64 | 75.64 |
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
-0.08 | 6.07 | -6.15 |
การลดลงในภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
0.00 | 5,713.91 | |
การลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
43.78 | 22.18 | 21.61 |
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้การค้า
|
0.11 | 39.90 | -39.80 |
การลดลงในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | -5,828.55 | |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
4.05 | -4.89 | 8.94 |
การเพิ่มขึ้นในรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
62.45 | 77.06 | -14.61 |
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
|
0.33 | 13.03 | -12.70 |
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
0.00 | -5.66 | |
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-175.56 | -967.76 | 792.20 |
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
-43.10 | -44.72 | 1.62 |
การตัดจำหน่ายต้นทุนการกู้ยืม
|
71.48 | 71.91 | -0.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,647.51 | 1,884.64 | -237.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14,091.95 | 17,593.10 | -3,501.15 |
เงินสดรับจากกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 13,100.00 | |
ชำระต้นทุนการกู้ยืม
|
0.00 | -166.25 | |
ชำระต้นทุนทางการเงินเงินกู้ยืม
|
-923.72 | -1,282.97 | 359.25 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-390.00 | -13,300.00 | 12,910.00 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,316.76 | -1,291.25 | -25.52 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-11,099.03 | -11,099.01 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13,729.51 | -14,039.48 | 309.96 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
362.44 | 3,553.62 | -3,191.18 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี
|
4,034.20 | 480.58 | 3,553.62 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นปี
|
4,396.64 | 4,034.20 | 362.44 |