EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DIF 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
5,496.80 | 5,357.98 | 138.82 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-6,482.29 | -4,978.06 | -1,504.23 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
7,800.00 | 4,556.00 | 3,244.00 |
ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
-17.79 | -17.58 | -0.21 |
การลดลงในลูกหนี้จากสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
|
1.05 | 1.02 | 0.03 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากค่าเช่า
|
-22.70 | -69.20 | 46.50 |
การลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.64 | -0.59 |
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
-6.80 | 0.34 | -7.14 |
การลดลงในเจ้าหนี้การค้า
|
-330.94 | -330.98 | 0.04 |
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
8.65 | 8.60 | 0.04 |
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้และค่าเช่า
|
-4.26 | 4.12 | -8.38 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น
|
1.06 | -2.61 | 3.67 |
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุน
|
0.00 | -0.70 | |
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
444.74 | 455.03 | -10.29 |
การตัดจำหน่ายต้นทุนการกู้ยืม
|
33.95 | 35.17 | -1.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
945.45 | 1,063.97 | -118.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,866.97 | 6,083.75 | 1,783.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
11,410.24 | 0.00 | |
ชำระต้นทุนการกู้ยืม
|
-142.63 | 0.00 | |
ชำระต้นทุนทางการเงินเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-668.26 | -736.38 | 68.12 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-12,024.97 | -626.82 | -11,398.15 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-712.44 | -698.49 | -13.95 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-4,723.37 | -4,768.64 | 45.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,861.43 | -6,830.32 | -31.10 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
1,005.55 | -746.58 | 1,752.12 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นรอบระยะเวลา
|
3,258.32 | 3,130.96 | 127.36 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
|
4,263.87 | 2,384.38 | 1,879.48 |