EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DIF 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
2,767.48 | 2,731.94 | 35.54 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | -6,482.29 | |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
2,314.00 | 4,300.00 | -1,986.00 |
ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
-6.04 | -9.23 | 3.19 |
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
|
-0.84 | 1.05 | -1.89 |
การลดลง(เพิ่มขึ้น)ในลูกหนี้จากค่าเช่า
|
13.90 | -11.35 | 25.25 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
-3.37 | -4.37 | 1.00 |
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
-6.51 | 0.84 | -7.35 |
การลดลงในเจ้าหนี้การค้า
|
-438.45 | -496.47 | 58.02 |
การลดลงในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
|
-1,480.85 | 0.00 | |
การ(ลดลง)เพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-22.88 | 7.17 | -30.04 |
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้และค่าเช่า
|
23.04 | -2.13 | 25.17 |
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
|
2.87 | 2.26 | 0.61 |
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
308.36 | 222.37 | 85.99 |
การตัดจำหน่ายต้นทุนการกู้ยืม
|
16.51 | 16.74 | -0.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
451.61 | 482.44 | -30.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,938.83 | 758.97 | 3,179.86 |
ชำระต้นทุนทางการเงินเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.40 | -164.23 | 163.83 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -11,626.49 | |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-532.38 | -356.22 | -176.16 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-2,362.19 | -2,361.88 | -0.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,894.97 | -3,241.21 | 346.24 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
1,043.86 | -2,482.24 | 3,526.10 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นรอบระยะเวลา
|
2,691.83 | 3,258.32 | -566.49 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
|
3,735.69 | 776.08 | 2,959.61 |