EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 4,855.63 5,487.44 -631.81
    กำไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.61 8.02 -3.41
    รายได้อื่น
    		 59.84 53.59 6.25
    รวมรายได้
    		 4,920.08 5,549.05 -628.96
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 4,330.44 4,830.66 -500.22
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 5.40 8.52 -3.12
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 294.33 380.00 -85.66
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 1.87 12.90 -11.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 69.97 77.69 -7.73
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,702.01 5,309.77 -607.76
    และบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
    		 180.74 168.58 12.16
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 398.81 407.86 -9.05
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 37.48 53.49 -16.01
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 361.33 354.37 6.96
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด
    		 361.33 354.37 6.96
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.32
    กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 0.32 -0.24 0.55
    กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
    		 361.65 354.13 7.52
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 362.02 357.33 4.69
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.68 -2.96 2.27
    รวม
    		 361.33 354.37 6.96
    		69.97 77.69 -7.73
    กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 398.81 407.86 -9.05
    ค่าเสื่อมราคา
    		 19.70 20.57 -0.87
    ค่าใช้จ่ายตัดจำหน่าย
    		 2.29 1.80 0.50
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 -3.55 -4.35 0.80
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่า
    		 -0.13
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
    		 1.36 -1.73 3.09
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.83 -19.41 20.24
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.01 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.61 -8.02 3.41
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -0.16
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.35 5.23 -6.58
    รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 5.57 2.78 2.78
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.55 6.70 0.85
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.05 -1.57 -0.48
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 313.50 318.20 -4.70
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 -85.07 255.26 -340.33
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในมูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 201.57 -357.40 558.97
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -77.18 -44.87 -32.31
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -64.97 -3.27 -61.70
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้เงินประกัน
    		 -3.71 -14.06 10.35
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -0.35 -5.40 5.05
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -36.45 -30.33 -6.12
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -18.66 -5.13 -13.52
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 -317.69 369.17 -686.86
    เพิ่มขี้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้างานบริการ
    		 -108.24 90.22 -198.45
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 89.70 -14.49 104.19
    เพิ่มขี้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 3.91 3.86 0.04
    เพิ่มขี้น(ลดลง)ในประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 0.30 10.01 -9.71
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -21.50 9.89 -31.40
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -124.85 581.66 -706.50
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 2.00 1.56 0.44
    เงินสดรับภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 89.97 65.94 24.03
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -121.99 -146.34 24.35
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -71.49 -74.73 3.24
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -226.35 425.05 -651.40
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    		 16.00 0.03 15.98
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 -6.51 -0.11 -6.39
    เงินสดรับในการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.61 126.91 -124.30
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 60.00 60.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 2.49
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.26 -153.68 153.42
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
    		 -10.32
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -7.00 -800.00 793.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -44.67 -69.62 24.95
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.29 -1.05 -4.24
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 166.72
    เงินสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 173.78 -837.52 1,011.30
    จากสถาบันการเงิน
    		 616.86 -412.72 1,029.57
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 -155.00 -9.46 -145.54
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.54
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 41.73 30.00 11.73
    เงินสดจ่ายชำระในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -20.16 -33.76 13.60
    เงินสดจ่ายชำระในหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -16.17 -11.55 -4.62
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.72 -33.60 32.88
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -155.72 -147.53 -8.19
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 310.27 578.58 -268.31
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 258.02 166.11 91.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 369.98 203.87 166.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 628.00 369.98 258.02