EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น DEMCO 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น DEMCO 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 628.00 369.98 258.02
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 1,010.81 927.59 83.22
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ-สุทธิ
    		 1,126.51 1,328.08 -201.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 6.77 4.27 2.51
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 327.78 251.96 75.82
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 81.00 12.93 68.07
    ลูกหนี้เงินประกัน
    		 152.41 148.70 3.71
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 28.71 26.88 1.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 210.82 142.92 67.90
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,572.81 3,213.31 359.50
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    		 32.07 48.07 -16.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1,403.67 1,444.08 -40.42
    เงินลงทุนในบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
    		 12.13
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 872.85 865.85 7.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ
    		 9.06 8.93 0.13
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 285.62 267.32 18.30
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
    		 7.86 4.24 3.62
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 14.30 18.23 -3.93
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 4.70 2.05 2.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 25.64 6.98 18.66
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,667.90 2,665.77 2.14
    รวมสินทรัพย์
    		 6,240.72 5,879.08 361.64
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,453.21 837.56 615.65
    เจ้าหนี้การค้า
    		 684.77 1,002.59 -317.82
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 115.00 270.00 -155.00
    ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 19.79 31.24 -11.45
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 10.31 10.01 0.30
    เงินรับล่วงหน้างานบริการ
    		 197.21 305.45 -108.24
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 163.89 74.18 89.70
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 10.41 6.50 3.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ
    		 136.11 150.84 -14.73
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,790.70 2,688.93 101.78
    เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ
    		 37.29 5.12 32.17
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 54.36 45.10 9.26
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน-สุทธิ
    		 12.63 4.82 7.81
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 104.28 55.04 49.23
    รวมหนี้สิน
    		 2,894.98 2,743.97 151.01
    หุ้นสามัญ 946,528,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
    		 946.53 946.53 0.00
    หุ้นสามัญ 692,832,900 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
    		 692.83 692.83 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,501.93 1,501.93 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 151.95 151.95 0.00
    ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 8.35 2.78 5.57
    ส่วนเกิน(ต่ำ)กว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
    		 3.62 3.62 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 81.64 65.34 16.30
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 905.71 715.86 189.84
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.32
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 3,346.34 3,134.31 212.03
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.60 0.80 -1.40
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,345.74 3,135.11 210.62
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,240.72 5,879.08 361.64