EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPW 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPW 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 127.44 103.77 23.67
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 32.97 25.60 7.37
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 38.05 29.63 8.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 328.27 315.37 12.90
    ขาดทุนจากการด้อยค่าส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 0.00 0.40
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.04 5.10 -5.14
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 0.20 -0.54 0.73
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 4.08 0.63 3.46
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.02 -0.09 0.10
    กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.24 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -0.11 1.07 -1.18
    รายได้รอตัดบัญชีคะแนนรางวัลลดลง
    		 -3.68 -4.15 0.46
    ประมาณการต้นทุนรื้อถอน (กลับรายการ)
    		 -0.40 2.85 -3.24
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.81 2.70 1.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.35 -0.43 0.08
    ผลกำไรจากการกลับรายการเจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
    		 0.00 0.00
    529009023
    		 481.91
    ลูกหนี้การค้า
    		 -10.21 -45.59 35.38
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -24.39 -33.00 8.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 -93.05 -138.38 45.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.96 2.63 5.33
    เงินมัดจำ
    		 -2.74 -25.49 22.75
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -51.76 158.20 -209.96
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 26.59 14.08 12.52
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.74 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.06 -0.01
    จ่ายต้นทุนการรื้อถอน
    		 0.40 -2.85 3.24
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 0.02 0.17
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 381.31 411.60 -30.29
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -29.94 -20.02 -9.92
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 351.37 391.58 -40.21
    		0.00
    เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 0.17 0.30 -0.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -102.23 -105.56 3.33
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -31.72 -25.33 -6.39
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.50 -1.79 4.29
    รับดอกเบี้ย
    		 0.35 0.43 -0.08
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -130.93 -131.94 1.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,411.94 1,818.26 1,593.68
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -3,365.69 -1,605.23 -1,760.46
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -50.15
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -233.43 -241.79 8.36
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -95.99 -108.00 12.01
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -38.05 -29.63 -8.42
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -321.22 -216.54 -104.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -100.78 43.10 -143.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 177.45 134.35 43.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 76.67 177.45 -100.78
    เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 0.50 19.28 -18.78
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.57 3.17 -1.60
    เจ้าหนี้จากการซื้อสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 581.73 368.88 212.85
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.10 0.09 0.01
    zero
    		 0.00