EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPW 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPW 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 103.77 129.25 -25.48
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 25.60 15.10 10.50
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 29.63 22.25 7.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 315.37 317.44 -2.07
    ขาดทุนจากการด้อยค่าส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 0.40 0.60 -0.20
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 5.10 -1.10 6.20
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.54 -0.23 -0.31
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.63 10.21 -9.59
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.09 -0.11 0.02
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.07 3.21 -2.14
    รายได้รอตัดบัญชีคะแนนรางวัลเพิ่มขึ้น
    		 0.82 0.05 0.77
    ประมาณการต้นทุนรื้อถอนเพิ่มขึ้น
    		 2.85 1.63 1.21
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.70 2.57 0.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.43 -0.31 -0.12
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
    		 0.00 0.00
    486877555
    		 435.51
    ลูกหนี้การค้า
    		 -45.59 -30.71 -14.87
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -33.00 16.45 -49.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 -138.38 -132.08 -6.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.63 -17.67 20.30
    เงินมัดจำ
    		 -25.49 -8.19 -17.29
    เจ้าหนี้การค้า
    		 158.20 34.60 123.60
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.11 -6.60 15.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.06 -0.47 0.52
    จ่ายต้นทุนการรื้อถอน
    		 -2.85 -2.82 -0.03
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 1.62 -1.59
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 411.60 289.63 121.97
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -20.02 -15.18 -4.84
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 391.58 274.45 117.13
    		0.31 0.43 -0.13
    เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 0.30 2.22 -1.92
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -105.56 -66.04 -39.52
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -25.33 -21.59 -3.74
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.79 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -131.94 -85.10 -46.84
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,818.26 1,647.42 170.84
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,605.23 -1,460.45 -144.77
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -50.15 -66.60 16.45
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -241.79 -247.90 6.11
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -108.00 -48.00 -60.00
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -29.63 -22.25 -7.38
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -216.54 -197.78 -18.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 43.10 -8.44 51.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 134.35 142.79 -8.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 177.45 134.35 43.10
    เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 19.28 3.17 16.11
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.17 5.53 -2.37
    เจ้าหนี้จากการซื้อสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 368.88 356.32 12.56
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.09 0.06 0.03
    zero
    		 0.00